Analisis 5-Minit EUR/USD

Untuk sebahagian besar hari Jumaat, pasangan EUR/USD terus bergerak perlahan ke bawah, tetapi menjelang malam, apabila Jerome Powell memulakan ucapannya di simposium Jackson Hole, pasaran sekali lagi bergegas menjual dolar AS. Kami telah berulang kali memberi amaran bahawa sebarang penurunan dalam EUR/USD hanyalah pembetulan teknikal. Kami juga menunjukkan bahawa, secara asas, latar belakang tidak memberikan sokongan untuk dolar. Oleh itu, kelemahan dolar yang berterusan hanyalah masalah masa. Pedagang menunggu acara penting, menerima alasan rasmi, dan mula kembali menjual dolar yang bermasalah.

Dari perspektif teknikal, situasi semasa kelihatan hampir sempurna. Dalam tempoh setengah jam sahaja, harga telah melepasi garis aliran menurun, garisan penunjuk Ichimoku, dan dua paras penting. Oleh itu, sedikit penarikan semula ke bawah boleh dijangka, diikuti dengan pembentukan aliran menaik tempatan baharu, yang akan menjadi sebahagian daripada "aliran 2025."

Pada carta masa 5 minit pada hari Jumaat, dua isyarat dagangan telah terbentuk, namun sangat sukar untuk bertindak berdasarkan teknikal semata-mata. Isyarat pertama pemulihan daripada 1.1615 muncul hanya setengah jam sebelum ucapan Powell, menjadikannya terlalu berisiko untuk berdagang. Isyarat kedua terbentuk apabila Powell mula bercakap: pecahan dua tahap dan dua garisan dalam hanya lima minit. Tidak mungkin bertindak balas tepat pada masanya. Posisi panjang hanya boleh dibuka selepas penyatuan di atas 1.1666, dan dagangan sedemikian sekalipun akan menghasilkan sekurang-kurangnya 45 mata keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 19 Ogos. Carta di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat meningkat, manakala penurunan harga hanya sebentar menguasai pada akhir 2024 sebelum cepat kehilangan kelebihan. Sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden A.S., dolar adalah satu-satunya mata wang yang menunjukkan penurunan. Kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian penuh bahawa ini akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa sangat menunjukkan ke arah tersebut.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong kenaikan euro, tetapi terdapat banyak faktor yang membebani dolar. Aliran menurun global mata wang A.S. berterusan, dan sekarang tidak lagi penting di mana harga bergerak dalam 17 tahun yang lalu. Setelah Trump mengakhiri perang perdagangannya, dolar mungkin naik semula, tetapi acara terkini menunjukkan perang akan berterusan dalam satu bentuk atau lain-lain.

Kedudukan garisan merah dan biru pada indikator terus menunjukkan trend bullish. Dalam minggu laporan terakhir, kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 6,400, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 3,100. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,400, perubahan kecil.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada jangka masa setiap jam, EUR/USD telah mengambil langkah pertama ke arah pembentukan aliran menaik baru. Faktor-faktor global di sebalik penurunan dolar, yang telah kita bincangkan secara konsisten, mula berperanan pada hari Jumaat semasa ucapan Powell. Kami masih tidak melihat alasan untuk pergerakan dolar yang sederhana. Secara teknikal, aliran kini menaik dalam hampir kesemua jangka masa.

Untuk 25 Ogos, kami menonjolkan tahap perdagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta Senkou Span B (1.1630) dan Kijun-sen (1.1660). Garis Ichimoku mungkin berubah dalam sehari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Ingat untuk meletakkan Henti Rugi pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat ternyata palsu.

Pada hari Isnin, kalendar adalah kosong. Jerman akan mengeluarkan laporan iklim perniagaannya, tetapi siapa yang benar-benar mengambil berat tentang data sedemikian sekarang?

Cadangan Perdagangan

Pada hari Isnin, pergerakan menaik mungkin berterusan, walaupun pembetulan menurun selepas "lonjakan" hari Jumaat tidak boleh diketepikan. Memandangkan tiada latar belakang makroekonomi, perdagangan perlu bergantung semata-mata pada tahap dan garisan teknikal. Oleh itu, minggu ini kami menjangkakan pertumbuhan euro yang diperbaharui, sambil mengingatkan kemungkinan pembetulan teknikal.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke jangka masa setiap jam dari jangka masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah berundur. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.