Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над зоной 1,1374–1,1380 и рост к уровню коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать возврата европейца к зоне поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление курса пары над уровнем 1,1454 позволит рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1574.

Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. А новая волна вверх снова пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на некоторые признаки разворота. Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать.

Информационный фон в понедельник был достаточно слабым. Индексы деловой активности в секторах производства Германии и Евросоюза никак не повлияли на движение пары. Доллар США еще с ночи устремился вниз, так как рынок кинулся отрабатывать новость о возможном повышении тарифов на импорт стали и алюминия в США. Также стало известно о взаимных обвинениях Вашингтона и Пекин в срыве мирных договоренностей. Таким образом, торговая война в начале новой недели приобретает новый окрас, а трейдеры по-прежнему опасаются покупок американской валюты. Сегодня в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за май, который может иметь значение за два дня до заседания ЕЦБ. Если инфляция неожиданно вырастет (чего нельзя исключать из-за тарифов Дональда Трампа против Евросоюза), ЕЦБ может поменять свою точку зрения в четверг и оставить процентные ставки без изменений. Другое дело, что для евровалюты сейчас, что снижение ставок, что сохранение ставок – не имеет значения.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1213 и отбой от него. Этот отбой позволил выполнить разворот в пользу валюты ЕС и ожидать рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Отбой котировок от уровня 1,1495 сработает в пользу валюты США и некоторого падения, а закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1716 контрактов Long и 6737 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Семнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменение числа занятых JOLTS (14-00 UTC).

3 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым, так как оба отчета не имеют сейчас высокого значения для трейдеров.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Покупки сегодня я советовал при отбое от любого уровня на часовом графике с целью 1,1374–1,1380. Эта цель была достигнута. Закрытие над зоной 1,1374–1,1380 позволяло удерживать покупки открытыми с целью 1,1454. И эта цель также была достигнута. Сегодня покупки будут возможны при отбое от зоны 1,1374–1,1380 или при закрытии над уровнем 1,1454.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.