Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду достигла уровень коррекции 100,0% – 1,1574, выполнила отбой от него и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1712, от которого также выполнила отбой. Таким образом, последним оказался разворот в пользу американской валюты, а в четверг утром медведи продолжают свои атаки в направлении уровня 1,1574. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровней 1,1645 и 1,1712. Закрепление котировок под уровнем 1,1574 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1454.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям, хоть они и атакуют в последние недели.

В последние несколько недель американский доллар активно укреплялся, хотя информационный фон далеко не всегда способствовал этому. Однако вчера доллар США резко обвалился по всему рынку. Случилось это вечером, и быки не сумели развить свой успех среды. К утру четверга котировки пары выполнили возврат к тем уровням, с которых начинался рост. Вчера вечером Дональд Трамп вновь заговорил о Джероме Пауэлле, сообщил, что не собирается его увольнять, но ему, возможно, придется уйти самому из-за финансового мошенничества. Президент США имеет ввиду траты ФРС на реконструкцию двух собственных зданий, которые превышают суммарно 2,5 млрд долларов. Напомню, что проект реконструкции зданий ФРС был одобрен Конгрессом и Министерством финансов еще в 2021 году. Однако только сейчас начали возникать вопросы относительно завышенной стоимости. Я сомневаюсь, что Пауэлл сам принимает решения, сколько нужно потратить на ремонт зданий. Вся эта ситуация выглядит, как будто у Трампа не получилось уволить Пауэлла, поэтому он решил заставить его уйти самостоятельно.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, а также под восходящим трендовым коридором. Таким образом, «бычий» тренд начинает меняться на «медвежий», но я бы не спешил со столь громкими выводами. Несмотря на то, что доллар США растет третью неделю подряд, его фундаментальный базис по-прежнему очень слабый. Мне кажется, что рынок не готов к покупкам доллара в разрезе нескольких месяцев или лет. Трейдеры не понимают, чем обернется торговая война для США, поэтому текущий рост доллара выглядит, как попытка ввести в заблуждение.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 1188 контрактов Long и 4786 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 117 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Двадцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

17 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня не рассматривал, так как все движение последних недель слишком слабое и нестабильное. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574 на часовом графике с целью 1,1645, цель была отработана. Сегодня вновь можно покупать при отбое от уровня 1,1574 с целями 1,1645 и 1,1712.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.