Na segunda-feira, o par EUR/USD reverteu a favor do euro e retomou o crescimento em direção à zona de resistência em 1,1789–1,1802, que agora está muito próxima. Infelizmente, ontem não ocorreu uma recuperação do nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1695, o que poderia ter dado aos traders a oportunidade de abrir novas posições de compra. Hoje, uma recuperação do nível 1,1789–1,1802 favorecerá o dólar americano e uma retração em direção a 1,1695. Uma quebra acima de 1,1789–1,1802 aumentará a probabilidade de um maior crescimento em direção ao próximo nível de Fibonacci em 127,2% – 1,1896.

A estrutura de ondas no gráfico horário continua simples e bem definida. A última onda de baixa não rompeu o fundo anterior, enquanto a onda de alta mais recente superou o topo anterior. Dessa forma, a tendência passou a ser de alta. Os dados recentes do mercado de trabalho e a mudança nas expectativas em relação à política monetária do Fed vêm favorecendo os traders otimistas.

Na segunda-feira, poucos eventos econômicos ocorreram, e certamente não foram eles que impulsionaram a valorização do euro. A Alemanha divulgou relatórios sobre a balança comercial e a produção industrial, que não despertaram grande interesse dos traders. O mesmo vale para a crise política em curso na França. Parlamentares franceses se preparam para votar uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro François Bayrou, após a apresentação do orçamento para 2026. Bayrou propôs reduzir o déficit por meio de aumento de impostos, congelamento de pensões e benefícios sociais, cortes nos gastos com saúde e redução nos feriados. A proposta foi mal recebida e Bayrou provavelmente renunciará, cabendo ao presidente Emmanuel Macron nomear um novo primeiro-ministro ou convocar eleições parlamentares antecipadas.

Ainda assim, os traders não reagiram a esses acontecimentos, sinalizando desinteresse pelas notícias políticas vindas da França. Para o mercado, os fatores econômicos dos EUA seguem em primeiro plano.

No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima da faixa horizontal, permitindo que os traders contassem com um crescimento adicional em direção ao nível corretivo de 161,8% em 1,1854. Não se observam divergências iminentes em nenhum indicador hoje. Uma recuperação de 1,1854 favorecerá o dólar e uma retração, enquanto uma quebra acima desse nível aumentará as chances do par continuar subindo em direção ao próximo alvo em 1,2066.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana de referência, traders profissionais fecharam 2.726 posições de comrpas e abriram 751 posições de vendas. O sentimento do grupo "não-comercial" permanece altista, sustentado pelas políticas de Donald Trump, e vem se fortalecendo ao longo do tempo. O total de posições de compras mantidas por especuladores soma agora 255.000, enquanto o de vendas está em 136.000 — quase o dobro em favor dos comprados. Vale destacar também o grande número de células verdes na tabela acima, sinalizando forte acumulação de posições em euro. Em geral, o interesse pelo euro cresce, enquanto o apetite pelo dólar diminui.

Há trinta semanas consecutivas, os grandes players reduzem suas posições de vendas e aumentam as de compras. As políticas de Trump seguem como fator dominante para os traders, já que podem gerar problemas estruturais de longo prazo para a economia dos EUA. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais relevantes, alguns indicadores econômicos-chave continuam apresentando queda.

Calendário de notícias para os EUA e a UE:

EUA – Payrolls Benchmark, sem ajuste sazonal(14:00 UTC).

Em 9 de setembro, o calendário econômico contém apenas uma entrada, mas uma entrada importante! Seu impacto no sentimento do mercado pode ser muito forte na segunda metade do dia.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Hoje, pode-se considerar a venda após uma recuperação de 1,1789–1,1802 no gráfico horário, com uma meta em 1,1695. A compra do par foi possível após uma recuperação de 1,1637–1,1645 com uma meta em 1,1695, que já foi alcançada. Um fechamento acima de 1,1695 permite que os traders mantenham as posições abertas com um alvo em 1,1789, que está quase sendo alcançado. Novas compras podem ser consideradas após um fechamento acima de 1,1789–1,1802, com um alvo em 1,1896.

As grades de Fibonacci são construídas de 1,1789–1,1392 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.