Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной 1,1789–1,1802. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но медведи находят поводы для контратак. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645.

В среду информационный фон фактически отсутствовал, однако медведи переосмыслили выступление Джерома Пауэлла во вторник вечером и сделали вывод, что президент FOMC мог бы озвучить и более «голубиные» тезисы. Трейдеры, похоже, рассчитывали, что ФРС в ближайшее время будет делать акцент на слабости рынка труда США, что вынуждает проводить смягчение довольно высокими темпами. Однако Джером Пауэлл обозначил важность обоих мандатов регулятора. Инфляция также вызывает головную боль у членов FOMC и не позволяет снижать ставку на каждом заседании или темпами выше 0,25% за одну встречу. На мой взгляд, этот фактор поддержки медведей достаточно слабый, а вчерашнего падения пары с лихвой хватит, чтобы считать его отработанным. Однако сегодня в США выйдет важный отчет по ВВП за второй квартал, который может вызвать новые атаки медведей. Напомню, что вторая оценка была повышена до 3,3% кв/кв, а финальная оценка может быть еще выше. Американская экономика растет, но у многих экономистов вызывает изрядную долю скептицизма.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Отбой котировок от уровня 1,1680 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4788 Long-контрактов и открыли 3130 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительского доверия в Германии (06-00 UTC).

США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).

США – Изменение объема ВВП во втором квартале (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

24 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целью 1,1695. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в б/у. Покупки сегодня станут возможными при отбое от уровня 1,1695 или при закрытии над зоной 1,1789–1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.