เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD กลับทิศทางในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐและประสบกับการร่วงลงอย่างรุนแรงไปยังระดับ 100.0% ของการย่อกลับแบบฟีโบนักชีที่ 1.1574 แน่นอนว่าการร่วงลงเช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากผลกระทบจากข่าวต่างๆ ข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้น ได้รับการตีความโดยเทรดเดอร์อย่างชัดเจนและเด็ดขาด การเด้งกลับจากระดับ 1.1574 ในวันนี้จะส่งผลให้ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มดีขึ้น และเปิดทางให้เคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.1645 การยืนเหนือระดับ 1.1574 จะช่วยให้มีโอกาสในการร่วงลงไปยังระดับการย่อกลับถัดไปที่ 76.4% – 1.1454 มากยิ่งขึ้น

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่ายและชัดเจน คลื่นขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุสูงกว่าจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นลงล่าสุดไม่ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าจะมีการปรับฐานต่อเนื่องและการลดลงในวันจันทร์ เตรนด์ยังคงถือว่ามีแนวโน้มขาขึ้น Donald Trump ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าที่เป็นประโยชน์หลายรายการ ซึ่งอาจจะยังคงช่วยหนุนให้กับผู้ขายได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม พันธมิตรการค้าส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ทำข้อตกลงใด ๆ กับวอชิงตัน

ในวันจันทร์ ตลาดให้ความสำคัญกับเหตุการณ์เดียวเท่านั้น: ข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ ซึ่งหลายคนคาดหวัง แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ค้าได้เรียนรู้รายละเอียดของข้อตกลง ความตื่นเต้นแรก ๆ ได้ลดลง ข้อตกลงได้ถูกลงนามแล้ว - นั่นคือความจริง - แต่มีเงื่อนไขที่เป็นที่ถกเถียงกันโดยย่อ สหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พลังงานจากสหรัฐฯ ลงทุนในสหรัฐฯ และยอมรับอัตราภาษีสูงถึง 15% ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ไม่ได้ทำแนวผูกพันใด ๆ สำหรับสหภาพยุโรป ข้อตกลงนี้ดูเหมือนเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติในหลายปีข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ การลดลงของยูโรและแรงกดดันจากผู้ขายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เต็มที่ แรงกดดันอาจจะยังคงอยู่ในวันนี้ เนื่องจากข้อตกลงการค้าระหว่าง EU-Aus ไม่เป็นเหตุการณ์ปกติและจะมีผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดังกล่าวยืนยันการกลับตัวในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและปิดต่ำกว่าระดับ 1.1680 ก่อนหน้านี้ ยูโรได้ออกจากช่องแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ฉันยังไม่รีบเร่งที่จะสรุปว่าแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบได้เริ่มขึ้นแล้ว คู่เงินออกจากช่องไม่ใช่เนื่องจากแรงกดดันขาลงที่รุนแรง แต่เป็นเพราะการปรับฐานที่ยาวนาน ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เสริมสร้างฐานขาลง แต่จำเป็นต้องมีข่าวพื้นฐานในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การลดลงเดินหน้าสู่ระดับ 127.2% Fibonacci ที่ 1.1495 ต่อไป

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเทรดมืออาชีพได้เปิดตำแหน่งซื้อ (long positions) 6,284 ตำแหน่ง และตำแหน่งขาย (short positions) 8,990 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ยังคงเป็นบวก ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก Donald Trump และยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จำนวนรวมของสัญญา long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรขณะนี้อยู่ที่ 248,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับตำแหน่ง short 122,000 ตำแหน่ง อัตราส่วนมากกว่า 2:1

สังเกตจำนวนเซลล์สีเขียวในตารางด้านบน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของตำแหน่งในยูโร ในกรณีส่วนใหญ่ ความสนใจในยูโรยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์ลดลง

ติดต่อกัน 24 สัปดาห์ นักเทรดใหญ่ได้ลดสถานะ short และเพิ่มสถานะ long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์มากที่สุด เนื่องจากถูกมองว่าอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและปัญหาโครงสร้างระยะยาวหลายประการ แม้จะมีการลงนามข้อตกลงการค้าสำคัญหลายฉบับ ฉันก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของผู้เล่นหลักในตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา – ตำแหน่งงานว่าง JOLTS (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 29 กรกฎาคมมีการประกาศสำคัญเพียงรายการเดียว อิทธิพลของพื้นฐานข่าวต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันอังคารอาจจำกัด อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงใหม่ที่ลงนามโดย Trump อาจให้แรงส่งเพิ่มเติมต่อตลาดหมี

การพยากรณ์คู่เงิน EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด

เกิดโอกาสในการขายหลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1712 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1645 เป้าหมายดังกล่าวถูกถึงและเป้าหมายถัดไปที่ 1.1574 ก็ถูกเข้าถึงแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้หากคู่เงินปิดต่ำกว่า 1.1574 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1454

สามารถเปิดสถานะซื้อตอนนี้ได้หากราคาดีดตัวจาก 1.1574 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1645 และ 1.1712

เส้นกริด Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1574 ถึง 1.1066 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1214 ถึง 1.0179 ในกราฟ 4 ชั่วโมง