Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và đã có sự sụt giảm mạnh về tới mức thoái lui Fibonacci 100.0% tại 1.1574. Chắc chắn rằng, sự sụt giảm này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động từ bối cảnh tin tức. Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã được các nhà giao dịch hiểu theo cách rõ ràng và quyết đoán. Việc phục hồi từ mức 1.1574 hôm nay sẽ có lợi cho đồng euro và mở ra con đường cho việc di chuyển tới mức 1.1645. Việc củng cố dưới mức 1.1574 sẽ làm tăng khả năng sụt giảm thêm về mức thoái lui tiếp theo là 76.4% – 1.1454.

Tình hình sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng mới nhất hoàn thành đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó, và sóng giảm gần đây nhất không phá vỡ đáy trước đó. Vì vậy, bất chấp sự điều chỉnh kéo dài và sự giảm điểm vào thứ Hai, xu hướng vẫn được coi là tăng giá. Donald Trump đã ký một số thỏa thuận thương mại có lợi, có thể tạm thời hỗ trợ phe bán ra, tuy nhiên, hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào với Washington.

Vào thứ Hai, thị trường tập trung vào một sự kiện duy nhất: thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, điều mà nhiều người đã dự đoán nhưng ít ai thực sự tin sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch biết được chi tiết thỏa thuận, phần lớn sự lạc quan ban đầu đã tan biến. Thỏa thuận đã được ký kết—đó là một thực tế—nhưng các điều khoản thì gây tranh cãi. Tóm lại, Liên minh Châu Âu cam kết mua sản phẩm năng lượng của Mỹ, đầu tư vào Mỹ và chấp nhận mức thuế lên đến 15%. Đồng thời, Mỹ không đưa ra cam kết ràng buộc nào. Đối với EU, thỏa thuận này có vẻ nhiều hơn là một danh sách các nghĩa vụ phải thực hiện trong những năm tới. Do đó, việc đồng euro sụt giảm và áp lực từ phe bán ra là hoàn toàn hợp lý. Áp lực của họ có thể sẽ tiếp tục ngày hôm nay, do thỏa thuận thương mại EU–Mỹ không phải là một sự kiện thường lệ và sẽ có những hậu quả dài hạn cho cả hai nền kinh tế.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã xác nhận một sự đảo chiều với lợi thế nghiêng về đồng đô la Mỹ và đóng cửa dưới mức 1.1680. Trước đó, đồng euro đã thoát khỏi kênh xu hướng đi lên. Tuy nhiên, tôi không vội kết luận rằng một xu hướng giảm hoàn toàn đã bắt đầu. Cặp tiền đã thoát khỏi kênh không phải do áp lực giảm mạnh, mà do một sự điều chỉnh kéo dài. Hiệp định thương mại EU–Mỹ đã củng cố phe bán, nhưng cần một bối cảnh tin tức giảm giá nhất quán để sự giảm giá tiếp tục tiến về mức Fibonacci 127.2% tại 1.1495.

Báo cáo Cam kết của các Nhà Giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 6.284 vị trí mua và 8.990 vị trí bán. Tâm lý trong nhóm "phi thương mại" vẫn lạc quan, phần lớn nhờ vào Donald Trump, và tiếp tục trở nên mạnh hơn. Tổng số hợp đồng mua dài hạn mà các nhà đầu tư nắm giữ hiện nay là 248.000, so với 122.000 vị trí bán ngắn hạn - tỷ lệ hơn 2:1.

Cũng nên chú ý đến số ô màu xanh lá cây trong bảng trên, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các vị trí trên đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đối với đồng euro tiếp tục gia tăng, trong khi sự quan tâm đối với đô la giảm sút.

Trong 24 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm vị trí bán và tăng các vị trí mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng được xem là những nguyên nhân có thể kéo theo suy thoái kinh tế Mỹ và một loạt những vấn đề cấu trúc và dài hạn khác. Mặc dù đã ký kết một số thỏa thuận thương mại quan trọng, tôi vẫn chưa thấy sự thay đổi đáng kể nào trong tâm lý của các tham gia thị trường lớn.

Lịch kinh tế Mỹ và EU

Hoa Kỳ – số lượng việc làm JOLTS (14:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 29 tháng 7 chỉ có một công bố đáng chú ý. Ảnh hưởng của tin tức trong bối cảnh thị trường vào thứ Ba có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, các thỏa thuận mới do Trump ký kết có thể cung cấp thêm động lực cho những người bán ra.

Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD

Các cơ hội bán xuất hiện sau khi mức đóng cửa dưới 1.1712, với mục tiêu 1.1645. Mục tiêu đó đã được đạt, và mục tiêu tiếp theo tại 1.1574 cũng đã đánh trúng. Các vị trí bán mới có thể được xem xét nếu cặp này đóng cửa dưới 1.1574, với mục tiêu 1.1454.

Các vị trí mua có thể được mở trong ngày hôm nay nếu giá bật lên từ 1.1574, với các mục tiêu tại 1.1645 và 1.1712.

Lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1574 đến 1.1066 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214 đến 1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.