ดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 97.00 ตามดัชนี PCE อย่างชัดเจนเพื่อรอดูการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้ เรากำลังพูดถึงรายงานดัชนีราคา Personal Consumption Expenditures (PCE) ซึ่งจะเปิดเผยรายไตรมาสในวันพฤหัสบดี และตามด้วยข้อมูลรายปีและรายเดือนในวันศุกร์ นอกจากนี้ในวันศุกร์ยังมีการประกาศข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลด้วย

การที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตลาด Forex เกิดจากการรอคอยรายงานเหล่านี้

ทำไมข้อมูลเหล่านี้จึงสำคัญ?

หลักจากเหตุผลที่ว่ามันช่วยให้ผู้ลงทุนในตลาดเข้าใจสถานการณ์เงินเฟ้อและขั้นตอนการดำเนินการของ Federal Reserve ในอนาคตว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหรือไม่ โดยประวัติแล้ว Fed มักจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยใช้ดัชนี PCE มากกว่ารายงานเงินเฟ้อแบบเดิม โดยคาดว่าตัวชี้วัดนี้จะแสดงอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่ 2.0% และการอ่านค่าหลักอยู่ที่ 2.5%

ในขณะที่ดัชนีราคา PCE รายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.8% จาก 2.6% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ยังชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.7% อย่างมีความเจียมเนื้อเจียมตัว บนฐานรายเดือน คาดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในเดือนกรกฎาคมเป็น 0.3% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ การอ่านค่าหลักของ PCE รายเดือนคาดว่าจะคงที่ที่ 0.3% แม้ว่าการคาดการณ์จะเห็นความเป็นไปได้ในการลดลงมาอยู่ที่ 0.2% ในฐานรายปี การเพิ่มขึ้นมาที่ 3.0% คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นโดยเพิ่มจาก 2.9% แต่มุมมองการคาดการณ์ของตลาดคือคงอยู่ที่ 2.9%

ตอนนี้ มาทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะลดลงโดยทั่วไป

ดังนั้นตลาดจึงรอการเปิดเผยรายงานเหล่านี้เพื่อตัดสินผลสำคัญอย่างหนึ่งว่า: ดัชนี PCE จะเพิ่มขึ้นหรือไม่? คำตอบนี้อาจส่งผลกระทบสูงต่อความรู้สึกทั่วไปของตลาดและอาจนำไปสู่การลดลงของดอลลาร์หรือการเพิ่มขึ้นอย่างเล็กน้อย

หากตัวเลข PCE ออกมาตามที่คาดหวังไว้ หรือแม้กระทั่งลดลงเล็กน้อย เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ความคาดหมายเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างรุนแรง ในสถานการณ์นี้ ดอลลาร์จะได้รับความกดดันแน่นอนและอาจลดลงมาอยู่ที่ 97.00 บนดัชนีและอาจลดลงไปถึง 96.50 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีสกุลเงินอยู่ในตะกร้าดอลลาร์ การลดลงนี้มีแนวโน้มที่จะจำกัดไว้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์ยังคงมีความน่าดึงดูดสูง

มีอีกหนึ่งสถานการณ์เป็นไปได้: หากดัชนี PCE ออกมาเกินความคาดหมาย นี่อาจทำให้ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากการกลับมาคาดพื้นที่การหยุดชะงักการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

เวลาจะเป็นผู้ชี้ชัดว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้น สำหรับตอนนี้ มุมมองตลาดโดยรวมของฉันยังคงเป็นบวกในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในตลาดหุ้น

การคาดการณ์ประจำวัน:

Bitcoin

ความเป็นไปได้ของเซอร์ไพรส์ในรายงาน PCE ที่จะเกิดขึ้นนั้นกำลังกดดันลงมาในเครื่องมือการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในบริบทนี้ โทเคนกำลังลดลงและซื้อขายต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 113,361.50 หากระดับนี้มีความแข็งแกร่ง อาจนำไปสู่การกลับทิศทางและลดลงสู่ระดับ 110,788.60 ระดับการขายที่มีศักยภาพอาจจะอยู่ที่ประมาณ 112,234.00

AUD/USD

ตัวคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายอยู่เหนือระดับ 0.6580 การลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงใหม่มุ่งสู่ระดับ 0.6500 ระดับ 0.6575 อาจเป็นจุดเริ่มขายสำหรับตัวคู่สกุลเงินนี้ได้