การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีความผันผวนที่ 54 จุดในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นค่าต่ำสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ ภายในวันนั้นค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเทคนิคโดยรวม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อยู่ในทิศทางแข็งค่า แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดการปรับฐานลง ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลและสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า วันศุกร์ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงานหลายฉบับ แต่ตลาดกลับไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ การประกาศตัวเลขมหภาคส่วนใหญ่ยังคงถูกเมินเฉยไป ในมุมมองของเรา เมื่อการปรับฐานครบจบวงรอบแล้ว แนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาดำเนินต่อ เนื่องจากในกรอบเวลาที่สูงกว่ายังเป็นลักษณะไซด์เวย์ระยะยาว และราคายังสามารถเคลื่อนตัวจากขอบล่างของกรอบไปยังขอบบนต่อได้ การเคลื่อนไหวนี้เป็นลักษณะทางเทคนิคล้วนๆ

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาได้ทะลุโซน 1.3465-1.3480 และเส้น Kijun-sen ซึ่งทำให้สถานการณ์ของฝั่งซื้อซับซ้อนมากขึ้น ขณะนี้เงินปอนด์อาจปรับตัวลงต่อไปยังโซน 1.3369-1.3377 และเส้น Senkou Span B การยืนปิดเหนือโซน 1.3465-1.3480 ได้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นให้แนวโน้มขาขึ้นในช่วงสัปดาห์หลังๆ กลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณขายได้ก่อตัวขึ้นในเชิงรูปแบบเมื่อวันศุกร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาเด้งลงจากโซน 1.3465-1.3480 และจากนั้นลงมาทรงตัวต่ำกว่าเส้นสำคัญ แต่ในช่วงที่เหลือของวัน ราคากลับไม่สามารถปรับตัวลงต่อได้ และดีดตัวกลับไปยังระดับเดิมช่วงก่อนหน้า

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ที่ถือสถานะขายได้ครองตลาดมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าจะยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเอาไว้ได้ก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามสิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เราไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงแรงของคู่สกุลเงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ ดังที่แสดงให้เห็นโดยเส้นแนวโน้ม เมื่อไม่นานมานี้ราคาทดสอบเส้นดังกล่าวอีกครั้งและดีดตัวขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 14 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 10,100 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 16,600 สัญญาในรอบสัปดาห์ ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองภาพรวมของผู้เล่นมืออาชีพ

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการปรับตัวขึ้นทางเทคนิคซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ เราไม่แปลกใจหากเงินปอนด์ยังคงแข็งค่าต่อไป เนื่องจากบนกรอบเวลา Day ราคากำลังเคลื่อนไปยังขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1.3720–1.3800

สำหรับวันที่ 20 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3334) และ Kijun-sen (1.3450) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วย ระดับ Stop Loss แนะนำให้ขยับมาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ประมาณ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขสำคัญใด ๆ ที่วางแผนไว้ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นทุกอย่างจึงบ่งชี้ไปสู่วันศุกร์ที่เงียบเหงาต่อเนื่องไปเป็นวันจันทร์ที่เงียบเหงา อย่างไรก็ตาม ต่างจากสกุลเงินยูโร เงินปอนด์อังกฤษไม่ได้หยุดนิ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นหากจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้น ก็น่าจะมาจากฝั่งเงินปอนด์มากกว่า

ข้อแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369–1.3377 หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.3450–1.3480 ส่วนสถานะซื้อใหม่อาจเปิดได้หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3465–1.3480 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588

คำอธิบายสำหรับรูปภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคประเภทอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด