วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวอย่างอ่อนแรงมากในวันจันทร์ ราวกับไม่อยากขยับตัว มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับสถานการณ์นี้ เนื่องจากไม่มีข่าวสำคัญ เหตุการณ์ หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าจับตาเลยตลอดทั้งวัน ทำให้เทรดเดอร์แทบไม่มีสิ่งใดให้ตอบสนอง จึงอธิบายได้ถึงความไม่กระตือรือร้นในการซื้อขาย ปอนด์อังกฤษทำได้เพียงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยทวนแนวโน้มขาลงรอบใหม่ แต่การร่วงลงของคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สัปดาห์นี้ทั้งยูโรและปอนด์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี การที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นได้นั้นยังต้องอาศัยแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจ วันนี้สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTS และ ISM ซึ่งจัดว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญ

ความตึงเครียดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ Federal Reserve ผ่อนคลายลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ภายหลังสุนทรพจน์เชิงเข้มงวดของ Kevin Warsh และการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรรายปี (Nonfarm Payrolls) อย่างไรก็ตาม ต้องขอเน้นว่า ยังไม่มีเหตุผลให้มองดอลลาร์ในเชิงบวกมากนัก ตัวเลข Nonfarm Payrolls ยังคงออกมาในเชิงลบอีกครั้ง ขณะที่ Warsh เองก็ให้คำมั่นว่าจะ “จัดการกับเงินเฟ้อ” มานานสามเดือนแล้ว แต่ Fed ก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ในเชิงเทคนิค ปอนด์อังกฤษเริ่มสร้างแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว แต่ทิศทางในสัปดาห์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ระดับการว่างงาน และดัชนีการขยายตัวทางธุรกิจเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์การปรับตัวลงของคู่เงินได้ต่อไป แต่ก็ไม่ควรลืมว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ส่งสัญญาณในเชิงลบค่อนข้างมาก

ในกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ เลย ตลอดทั้งวันราคาขยับในกรอบแคบเพียงทรงตัวไปด้านข้างด้วยความผันผวนต่ำมาก ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะ

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นกลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย โดยที่สถานะสุทธิยังคงติดลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นในระยะยาวยังคงถูกรักษาไว้ก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางจึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะอยู่ในระดับสูงมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 สงครามสิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ในระยะสั้น มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์อย่างชัดเจน เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงใช้ได้อยู่ ดังที่เส้นเทรนด์บ่งบอก ราคาเพิ่งทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้นมา ล่าสุดตามรายงาน COT (ลงวันที่ 25 สิงหาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 16,300 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 6,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เล่นกลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 10,100 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มมีการก่อตัวของแนวโน้มขาลงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว เงินปอนด์ยังคงมีภาพรวมในทิศทางขาขึ้นอยู่ เรายังไม่เห็นเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอสำหรับการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งในสัปดาห์นี้ รายงานสำคัญต่าง ๆ จากฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจสร้างปัญหามากมายให้กับฝั่งขาย (bears) อย่างไรก็ตาม ในเชิงเทคนิคแล้ว การปรับตัวลงในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผล

สำหรับวันที่ 1 กันยายน ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3573) และ Kijun-sen (1.3589) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานสำคัญเกี่ยวกับดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิต (ISM) และจำนวนตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) เรามองว่าตลาดมีโอกาสตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้ได้ ยิ่งตัวเลขจริงเบี่ยงเบนจากประมาณการมากเท่าใด ปฏิกิริยาของตลาดก็อาจยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาถือตำแหน่งขายต่อไปโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3465-1.3480 เนื่องจากสัญญาณขายสองครั้งได้เกิดขึ้นแล้วในโซน 1.3574-1.3588 ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ และแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ในวันนี้ หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3573-1.3589 ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.3671-1.3681

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับราคาสุดขั้ว (extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคากลับตัวมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม