อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
01.09.2026 11:27 AMในวันจันทร์ EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นมาถึงระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1620 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1551 การทรงตัวเหนือระดับ 1.1620 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 127.2% ที่ 1.1700
สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปแล้ว ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ FOMC ซึ่งยังคงมีความขัดแย้งสูง กลับมีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าในตอนนี้
ปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์มีความขัดแย้งกันอย่างมาก เทรดเดอร์สามารถให้ความสนใจได้เพียงดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.8% เมื่อเทียบรายปี เป็น 2.9% เมื่อเทียบรายปี แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่สรุปอะไรจากตัวเลขนี้ วันนี้ ภายในไม่กี่ชั่วโมง รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การเร่งตัวของราคาในยุโรปนั้นรุนแรงเพียงใด ECB จะใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมยังขอเสริมว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดเริ่มกลับมาเชื่ออีกครั้งในแนวโน้มการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC แต่ความเชื่อดังกล่าวกลับให้การสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างน้อย กลุ่มหมีรุกหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กำไรส่วนใหญ่ของดอลลาร์เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh เมื่อวันศุกร์ ที่ว่ากันว่า “เชื่อก็เชื่อ แต่ต้องตรวจสอบด้วย” ตลาดเชื่อคำกล่าวของประธาน Fed เรื่องความจำเป็นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงิน เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน สัปดาห์นี้จะมีการประกาศรายงาน Nonfarm Payrolls ฉบับใหม่ ดังนั้นแนวโน้มนโยบายของ Fed น่าจะชัดเจนขึ้นภายในสิ้นสัปดาห์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องและได้ยืนอยู่ต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นแล้ว การดีดตัวจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1588 ส่งผลให้ยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย ขณะที่การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1588 จะเปิดโอกาสให้คาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปยังระดับพักตัวถัดไปที่ Fibonacci 38.2% บริเวณ 1.1526 ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 2,678 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 20,058 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้สลายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอด 22 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรมีอยู่ทั้งสิ้น 198,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝ่ายหมีจึงยังคงได้เปรียบอยู่ แต่ความได้เปรียบนั้นกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว
โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามมีทีท่าว่าจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่อยู่เป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
ในวันที่ 1 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมีรายการทั้งสิ้นสี่รายการ ซึ่งในจำนวนนั้น ฉันขอเน้นดัชนี ISM และตัวเลขเงินเฟ้อในยุโรปเป็นพิเศษ ฉากหลังด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดในวันอังคารได้
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ในคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1700 ส่วนสถานะ Short สามารถเปิดได้หลังจากเกิดการเด้งกลับจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 สำหรับวันนี้ หากมีการเด้งกลับจากระดับ 1.1620 ก็จะเป็นโอกาสให้เปิดสถานะ Short ใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551
การวางเส้น Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1620–1.1325 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1849–1.1325
