การทบทวนดีลและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคา 159.95 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินไว้

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอการประกาศดัชนี ISM Manufacturing PMI รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS และสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Michael Barr ดัชนี ISM สะท้อนสภาพของภาคการผลิต ในขณะที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่างเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดแรงงาน ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เพิ่มเติม จากการเพิ่มความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed และดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศเชิงเข้มงวดหลังการประชุมที่ Jackson Hole สำหรับเงินเยน การแข็งค่าของดอลลาร์สร้างความเสี่ยงต่อการอ่อนค่าต่อเนื่องของเยน เนื่องจากทำให้ช่องว่างเชิงนโยบายระหว่าง Fed ที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด กับ Bank of Japan ที่ระมัดระวังมากกว่านั้นกว้างขึ้น ความแตกต่างดังกล่าวกดดันค่าเงินเยนญี่ปุ่นในระยะหลังมาแล้ว ข้อมูลที่ออกมาแข็งแกร่งอาจผลักดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดัชนี Japanese Manufacturing PMI ที่อ่อนแอล่าสุดได้ลดความต้องการถือเงินเยนไปแล้ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการปรับใช้ตาม Scenario #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงโซนจุดเข้าแถวๆ 160.11 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 160.44 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 160.44 ผมจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวในทิศทางย้อนกลับจากระดับนั้นราว 30–35 จุด วันนี้ยังสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของคู่เงินได้ แต่แนวโน้มยังไม่ชัดเจนมากนัก สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากราคาทดสอบระดับ 160.11 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 159.92 และ 159.55 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 159.92 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งโดยทั่วไปควรตามมาด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.55 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวในทิศทางย้อนกลับจากระดับนั้นราว 20–25 จุด แรงกดดันด้านขาลงต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางมีการแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มอ่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากราคาทดสอบระดับ 160.11 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับกลับทิศที่ 159.92 และ 159.55 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)