Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,1374–1,1380, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. А в понедельник начался новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1454. Таким образом, «бычий» тренд сохраняется, медведи в очередной раз не сумели ничего противопоставить быкам.

Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о возможном повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит закрепление под зоной 1,1374 – 1,1380.

Информационный фон в пятницу был сильным и важным одновременно. Трейдеры всю неделю (если не больше) ждали данных по рынку труда и безработице, так как именно эти данные оказывают сейчас большее влияние на ДКП FOMC. Напомню, что ранее ФРС исходила из показателя инфляции, но тарифы Дональда Трампа заставили регулятор изменить свою позицию. Теперь ФРС внимательно следит за состоянием рынка труда и экономики. Если экономика, хоть и сократилась в первом квартале на 0,3%, серьезных опасений пока не вызывает, то рынок труда может начать сокращаться, а безработица расти. Таким образом, второй месяц подряд трейдеры ожидали худшего, а доллар ходил по краю бездны. Если рынок труда начнет сокращаться, это будет означать, что ФРС нужно возобновлять смягчение ДКП. Инфляция важна, но второй мандат ФРС – обеспечение полной занятости. Однако отчет Nonfarm Payrolls второй месяц подряд не разочаровал трейдеров. Нельзя сказать, что сильно порадовал их, но хотя бы не разочаровал. Также нельзя сказать, что доллар по этому поводу испытал какую-либо радость, медведи сумели продвинуть его всего лишь на 50 пунктов, которые уже к утру понедельника американская валюта успешно потеряла.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и отбой от него, который позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Закрепление над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, возврат к уровню 1,1495 в ближайшее время возможен. Трендовый коридор сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1540 контрактов Long и 4830 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 203 тысячи, а контрактов Short – 120 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

9 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель была отработана. Покупки я советовал при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целью 1,1454. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.