Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжила процесс падения и к концу дня оказалась в зоне поддержки 1,3332–1,3357. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3425. Закрепление пары под зоной 1,3332–1,3357 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3226.

Ситуация с волнами поменялась на «медвежью». Это произошло внезапно и неожиданно. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, но и последняя волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Информационный фон на прошлой неделе был для британца нейтральным по большей части, но четверг и пятница прошлой недели все испортили. Негативный информационный фон сохраняется для британского фунта, но дальнейший рост американца тоже зависит от новостей.

Для британца последняя неделя стала «черной». Проблемы с бюджетом Великобритании, новая критики министра финансов Рейчел Ривз, заседания ФРС и Банка Англии, выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли, отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США. Все эти события так или иначе помогали медведям. Впервые за долгое время трейдеры не стали игнорировать позитивный для доллара информационный фон и отработали его на 120%. Сегодня на рынке может наступить небольшая пауза, так как важных событий будет немного, но тот же индекс PCE может оказать на доллар позитивное воздействие. Чем выше инфляция в США, тем лучше себя будет чувствовать доллар, так как ФРС в этом случае не будет спешить со смягчением ДКП. Таким образом, значение индекса PCE выше 0,3% по итогам августа поддержит медведей еще раз.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и заседаний Банка Англии и ФРС. Процесс падения котировок продолжается в данное время в направлении зоны поддержки 1,3339 – 1,3435. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу британца и некоторого роста пары. Закрепление под зоной – в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3118.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало резко более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5947 единиц, а количество Short – сократилось на 21078 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 80 тысяч против 87 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «медвежьего» тренда.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Базовый индекс цен на потребление PCE (12-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC).

26 сентября календарь экономических событий содержит в себе три приблизительно равнозначные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3332. Цели отработаны. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,3332 с целью 1,3226. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3332–1,3357 с целями 1,3425 и 1,3482.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.