Đồng đô la Úc đã trở lại phạm vi 0,65 so với đô la Mỹ khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt và sự quan tâm trở lại đối với các tài sản rủi ro. Lệnh ngừng bắn tại Trung Đông được tuyên bố đang "trên bờ vực", nhưng nhìn vào xu hướng tăng của AUD/USD, thị trường dường như tự tin rằng các bên sẽ tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận. Phản ứng với bối cảnh cơ bản được cải thiện, đồng đô la Úc hiện đang nhắm đến mức kháng cự tiếp theo tại 0,6550, trùng với đường trên của chỉ báo Bollinger Bands trên biểu đồ hàng ngày. Chuỗi "đen tối" của đồng đô la Úc dường như đã qua, mặc dù nhiều yếu tố cơ bản vẫn còn gây bất lợi cho đồng đô la Úc này.

Đáng lưu ý rằng tuần trước đã đem đến dữ liệu thị trường lao động Úc trái chiều. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,1%, trong khi số lượng người lao động bất ngờ giảm 2.500 (so với dự báo tăng 20.000 của các nhà phân tích). Tuy nhiên, sự sụt giảm này là do giảm tỷ lệ lao động bán thời gian, trong khi việc làm toàn thời gian tăng gần 40.000.

Những dữ liệu "Nonfarm Payrolls của Úc" này nên được xem xét trong bối cảnh một báo cáo khác cho thấy kinh tế của quốc gia này chỉ tăng trưởng 0,2% so với quý trước và 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1. Báo cáo GDP cũng phản ánh sự suy giảm trong hoạt động tiêu dùng: tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình so với thu nhập đã tăng lên 5,2% trong quý 1.

Báo cáo dự kiến sẽ được công bố vào thứ tư có thể làm rõ hơn bức tranh cơ bản, tùy thuộc vào việc nó phù hợp với dự báo hay rơi vào "vùng đỏ". Vào ngày 25 tháng 6, chúng ta sẽ nhận được chỉ số giá tiêu dùng của Úc cho tháng 5. Trong ba tháng liên tiếp (từ tháng 2 đến tháng 4), chỉ số CPI duy trì ổn định ở mức 2,4%. Theo các dự báo sơ bộ, chỉ số này được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ xuống 2,3% vào tháng 5.

Điều quan trọng cần chú ý là sau cuộc họp tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Úc đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và gợi ý về việc nới lỏng hơn nữa—"nếu lạm phát tiếp tục giảm và thị trường lao động tiếp tục nguội lạnh." Mặc dù RBA chủ yếu tập trung vào dữ liệu hàng quý, sự sụt giảm lạm phát hàng tháng có thể ảnh hưởng đến giọng điệu của họ tại cuộc họp tiếp theo dự kiến vào ngày 8 tháng 7. Dữ liệu CPI cho quý 2 sẽ chỉ được công bố vào nửa cuối tháng tới.

Phần lớn các nhà phân tích tin rằng RBA sẽ duy trì chính sách tiền tệ không thay đổi sau cuộc họp tháng 7. Tuy nhiên, nếu báo cáo CPI yếu, ngân hàng trung ương có thể đưa ra một gợi ý rõ ràng—hoặc thậm chí công khai thông báo—một đợt nới lỏng khác tại cuộc họp tháng 8. Ngược lại, nếu CPI hàng tháng giữ ổn định hoặc (đặc biệt là) tăng tốc, đồng Aussie sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, vì kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tháng 8 một lần nữa trở nên không chắc chắn. Đáng chú ý là kỳ vọng lạm phát tiêu dùng được công bố vào đầu tháng này (ngày 12 tháng 6) đã tăng lên 5,0% từ mức 4,1%. Nếu chỉ số CPI tháng 5 bất ngờ tăng tốc, có thể sẽ xuất hiện tin đồn rằng RBA có thể tạm ngừng chu kỳ nới lỏng của mình—ít nhất là trong hai cuộc họp tiếp theo.

Ngay cả khi báo cáo lạm phát gây áp lực lên đồng đô la Úc, bất kỳ sự thoái lui nào của cặp AUD/USD sẽ là cơ hội hợp lý cho các vị thế mua dài hạn—nhưng chỉ khi Iran và Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn (tức là nếu nhu cầu đối với tài sản rủi ro tiếp tục trong thị trường ngoại hối). Điều quan trọng cần nhớ là các diễn biến ở Trung Đông đã thúc đẩy đợt tăng gần đây của cặp AUD/USD. Việc giảm căng thẳng của cuộc xung đột có lợi cho đồng Aussie, do đó, miễn là chiến tranh không tái diễn, đồng đô la Úc sẽ tiếp tục có nhu cầu—ngay cả khi chỉ số CPI hàng tháng của Úc giảm. Hiện tại, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cả hai bên đều cam kết với lệnh ngừng bắn. Theo Tổng thống Iran Pezeshkian, Tehran sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn miễn là Israel không vi phạm. Các quan chức Israel đã đưa ra các tuyên bố tương tự như "phản chiếu". Nếu tình hình này không thay đổi, nhu cầu đối với đồng đô la Úc sẽ được duy trì, và các vị thế dài trên cặp AUD/USD sẽ vẫn là ưu tiên.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền đã phá vỡ mức kháng cự ở 0,6490 (đường giữa của Bollinger Bands) và hiện đang nằm giữa đường giữa và đường trên của Bollinger Bands và trên tất cả các đường chỉ báo Ichimoku (bao gồm đám mây Kumo). Mục tiêu tăng giá đầu tiên và hiện tại chủ yếu là 0,6550 (đường trên của Bollinger Bands trên cùng khung thời gian).