تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تحرك زوج العملات EUR/USD في اتجاه يمكن التنبؤ به تمامًا حتى مساء يوم الجمعة. في النصف الأول من اليوم، وفي ظل غياب أي بيانات ماكرو اقتصادية أو معلومات أساسية، كانت التقلبات شبه معدومة، وتحرك السوق في نطاق جانبي. ومع اقتراب المساء، ظهرت معلومات عن إعادة فتح مضيق هرمز، مما حفّز تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي. وفي نهاية اليوم والأسبوع، هبط الزوج بنحو 90 نقطة، وهو ما يبدو بلا تفسير منطقي للوهلة الأولى. ومع ذلك، يمكننا الافتراض أن السوق استنفد موجة التفاؤل المتعلقة بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز. تراجع الدولار على مدى أسبوعين متتاليين، وكما نعلم، فإن كل قصة جميلة لا بد أن تنتهي في نهاية المطاف.

من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في اتجاه صاعد على الإطار الزمني للساعة، كما يتضح من خط الاتجاه ومن تموضع السعر أعلى خط Kijun-sen الحرج ومنطقة 1.1750-1.1760. ومع ذلك، من المرجح أن نشهد هبوطًا جديدًا هذا الأسبوع، على الأقل على شكل حركة تصحيحية. كانت أحداث يوم الجمعة مثيرة للاهتمام للغاية، لكن منذ ذلك الحين مرّ يومان، تمكنت خلالهما إيران من إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مجددًا إلى حافة الانفجار. وهكذا، أعلن Donald Trump استعداده لاستئناف العمليات العسكرية في المنطقة إذا فشلت الجولة التالية من المفاوضات. وكما حذّرنا سابقًا، فإن وقف إطلاق النار المؤقت لا يُعد بأي حال ضمانًا لسلام مستدام.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل إشارتان تداوليتان يوم الجمعة. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.1830-1.1837؛ إلا أن هذه الإشارة تبيّن بوضوح أنها كاذبة. أما إشارة البيع التالية، فقد سمحت للمتداولين ليس فقط بتعويض جميع الخسائر الناتجة عن الصفقة الأولى، بل والخروج أيضًا بأرباح بنهاية اليوم.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يعود تاريخه إلى 14 أبريل. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعودياً"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية الأحداث الجيوسياسية. المتداولون يتخلصون من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسة Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار يلعب حالياً دور "عملة الاحتياط"، وهو ما يضمن طلباً مرتفعاً عليه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تقوي اليورو، في حين ما زالت هناك عوامل كافية لإضعاف الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، ستعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.06$ (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائماً. حالياً، لم تبتعد الحركة كثيراً عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم كسره عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق على المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال أسبوع التقرير الماضي، زاد عدد مراكز الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 13,700 عقد، في حين انخفض عدد مراكز البيع بمقدار 19,900 عقد. وبناءً عليه، ارتفع صافي المراكز بمقدار 33,600 عقد في أسبوع واحد فقط.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه صاعد. قد تؤدي موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط إلى تغيير أولويات المتداولين من جديد؛ لذلك يُحتمل تمامًا أن نشهد هبوطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجديد. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة ولكنها لا تتفاقم، وبالتالي لا توجد أيضًا أسباب قوية عديدة تدعم استمرار قوة الدولار الأمريكي. ولا توجد أسباب فنية تدعو لتوقع هبوط الزوج دون مستوى 1.1400.

ليوم 20 أبريل، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خطي Senkou Span B (1.1658) و Kijun-sen (1.1769). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر أن تلقي رئيسة ECB كريستين لاغارد خطابًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، ومن المؤكد أنها ستعلّق على آخر التطورات في الشرق الأوسط وفي العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، تقويم الأحداث فارغ تمامًا. وستعود الجغرافيا السياسية إلى الواجهة مرة أخرى بعد أحداث يومي السبت والأحد.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في مراكز بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح مراكز شراء عند حدوث ارتداد من منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف منطقة 1.1830-1.1837.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة يمكن أن تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.