Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD bergerak dalam arah yang benar-benar boleh dijangka sehingga malam Jumaat. Pada separuh pertama hari, tanpa sebarang maklumat makroekonomi atau asas, volatiliti hampir sifar dan pasaran bergerak mendatar. Menjelang malam, maklumat mengenai pembukaan semula Selat Hormuz diterima, yang mencetuskan kejatuhan dolar AS. Menjelang penghujung hari dan minggu, pasangan ini menjunam kira-kira 90 pip — sesuatu yang pada pandangan pertama kelihatan tidak mempunyai penjelasan logik. Namun demikian, boleh diandaikan bahawa pasaran telah menghabiskan semua sentimen positif berkaitan persetujuan antara Iran dan Amerika Syarikat, gencatan senjata di Timur Tengah dan pembukaan semula Selat Hormuz. Nilai dolar AS telah susut selama dua minggu berturut-turut; seperti yang telah dinyatakan, setiap dongeng akhirnya berakhir.

Dari sudut teknikal, pasangan ini kekal dalam aliran menaik pada rangka masa satu jam, sebagaimana dibuktikan oleh garisan aliran dan kedudukan harga di atas garisan penting Kijun-sen serta paras 1.1750–1.1760. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar kita akan melihat kejatuhan baharu minggu ini, sekurang‑kurangnya dalam bentuk pembetulan. Perkembangan pada hari Jumaat adalah sangat menarik, tetapi sejak itu dua hari telah berlalu di mana Iran kembali menutup Selat Hormuz dan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran meningkat ke tahap kritikal. Donald Trump mengumumkan kesediaannya untuk menyambung semula operasi ketenteraan di rantau tersebut sekiranya pusingan rundingan seterusnya gagal. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, gencatan senjata sementara bukan jaminan kepada keamanan yang berkekalan.

Pada carta masa lima minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Pertama, pasangan ini menembusi zon 1.1830–1.1837; namun isyarat itu ternyata palsu. Bagaimanapun, isyarat jual berikutnya membolehkan para pedagang bukan sahaja menampung semua kerugian daripada dagangan pertama, malah kekal mencatat keuntungan menjelang penutupan hari.

Laporan COT

Laporan COT bertarikh 14 April. Carta pada rangka masa mingguan jelas menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis, namun sedang merosot dengan pantas susulan acara geopolitik. Pedagang menjual euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah; bagaimanapun, dolar kini berfungsi sebagai mata wang rizab, mendorong permintaan ke atasnya.

Setakat ini, tiada faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, sementara masih terdapat banyak faktor yang boleh melemahkan dolar Amerika Syarikat. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar menarik dalam jangka pendek, tetapi apabila faktor ini tamat tempoh, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke paras AS$1.06 (garisan aliran), walaupun aliran menaik kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut belum bergerak jauh daripada garisan aliran menurun yang telah ditembusi beberapa kali.

Penempatan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak optimis dan pesimis. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan posisi beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 13,700 kontrak, manakala bilangan posisi jual berkurang sebanyak 19,900 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 33,600 kontrak hanya dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Dalam carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik. Peningkatan ketegangan baharu di Timur Tengah berkemungkinan besar sekali lagi mengubah keutamaan peserta pasaran; oleh itu, jualan ketara berkemungkinan berlaku pada permulaan minggu. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak meruncing, maka terdapat sedikit alasan kukuh untuk dolar Amerika Syarikat mengukuh dengan lebih lanjut. Tiada alasan teknikal untuk menjangka pasangan ini turun di bawah paras 1.1400.

Bagi 20 April, kami mengetengahkan paras berikut untuk dagangan — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1658) dan Kijun-sen (1.1769). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukan sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat perdagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sekiranya harga telah bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, akan menyampaikan ucapan di Kesatuan Eropah dan dijangka mengulas perkembangan terkini di Timur Tengah serta hubungan antara Iran dan Amerika Syarikat. Bagi Amerika Syarikat, kalendar acara ekonomi tiada acara utama yang dijadualkan. Sekali lagi, faktor geopolitik akan menjadi fokus utama susulan acara pada hari Sabtu dan Ahad.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga menyelaras di bawah kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan dari kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1830-1.1837.

Penjelasan Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dibawa ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.

Paras ekstrem – garisan merah nipis yang pernah menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.