Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro

Le test du niveau à 1,1438 a coïncidé avec le début du mouvement à la hausse de l'indicateur MACD à partir de la marque zéro, confirmant le bon point d'entrée pour acheter l'euro. Cependant, après une hausse de 10 pips, la pression sur la paire est revenue.

Des données décevantes sur l'ISM du secteur manufacturier américain ont entraîné une réévaluation de la force du dollar et de la politique monétaire future de la Federal Reserve. Les traders ont commencé à anticiper une probabilité plus élevée de prochaines baisses des taux d'intérêt, ce qui a eu un effet négatif sur le dollar, une devise traditionnellement sensible aux changements de prévisions de taux. Néanmoins, il convient de considérer que le renforcement de l'euro pourrait être de courte durée et simplement un élan technique typique du début d'un nouveau mois. Les perspectives économiques et les prévisions pour la zone euro restent incertaines en raison des tarifs de Trump.

Dans la première moitié de la journée, les données de l'IPC de la zone euro pour mai, l'indicateur clé de l'inflation, et le taux de chômage seront publiés aujourd'hui. Les participants au marché examineront attentivement ces indicateurs économiques car ils fournissent des indications précieuses sur l'état actuel de l'économie européenne et sur la manière dont la Banque centrale européenne pourrait mener sa politique monétaire à l'avenir, d'autant plus que la BCE pourrait conclure son cycle de baisse des taux ce jeudi. Si l'IPC est supérieur aux attentes, cela pourrait augmenter la pression sur la BCE pour adopter une position plus ferme, soutenant l'euro. À l'inverse, un IPC inférieur pourrait affaiblir les arguments en faveur du maintien des taux et avoir un impact négatif sur l'euro.

Le taux de chômage joue également un rôle significatif. Une baisse indique une amélioration du marché du travail et suggère la résilience de l'économie de la zone euro aux chocs externes. À l'inverse, une augmentation pourrait susciter des inquiétudes quant au ralentissement de la croissance économique et conduire à un affaiblissement de l'euro.

Ainsi, les données d'inflation et de chômage de la zone euro d'aujourd'hui devraient avoir un impact significatif sur l'euro. Les investisseurs suivront de près ces chiffres pour évaluer les perspectives de l'économie européenne et les potentielles actions de la BCE. Toute déviation inattendue par rapport aux prévisions pourrait entraîner une volatilité significative sur les marchés des devises.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scénario d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'euro autour de 1,1429 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de montée à 1,1464. À 1,1464, je prévois de quitter le marché et de vendre l'euro dans la direction opposée, en visant un mouvement de 30–35 pips depuis le point d'entrée. Il est important de se fier à des données positives.

Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence à monter.

Scénario n°2 : Je prévois d'acheter l'euro aujourd'hui si l'indicateur MACD se trouve en zone de survente et que la paire teste 1,1410 deux fois consécutives. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et entraînerait une inversion du marché à la hausse. On peut s'attendre à une montée vers 1,1429 et 1,1464.

Scénario de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint le niveau de 1,1410 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1,1380, où je prévois de sortir et d'acheter immédiatement dans la direction opposée, en visant un mouvement de 20–25 pips depuis le niveau. La pression sur la paire peut revenir s'il y a une forte baisse de l'inflation.

Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à décliner.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui dans le cas de deux tests consécutifs du niveau 1,1429 lorsque l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et entraînerait une inversion du marché à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers 1,1410 et 1,1380.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse des prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders Forex débutants doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader lors des publications de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion monétaire et que vous tradez avec de gros volumes.
• Soyez conscient qu'un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.