Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1505 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une percée et un retest de 1.1505 ont fourni un point d'entrée pour l'achat de l'euro, mais un mouvement haussier fort ne s'est pas matérialisé. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données PMI faibles des pays de la zone euro ont négativement affecté l'euro pendant la première moitié de la journée, ravivant la pression observée lors de la session asiatique. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons des rapports similaires des États-Unis, incluant les PMI manufacturier, PMI des services et Composite PMI pour juin. Les discours des membres du FOMC Michelle Bowman et John Williams ne doivent pas être négligés non plus.

Si l'euro décline davantage après ces données, j'agirai près du niveau de soutien à 1,1448. Un faux breakout à cet endroit sera une raison d'acheter l'EUR/USD, en s'attendant à une reprise et un nouveau test de la résistance à 1,1498 formée plus tôt aujourd'hui. Un breakout et un retest de cette fourchette confirmeront un point d'entrée correct, avec comme cible 1,1542. L'objectif final sera 1,1579, où je prendrai des bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,1448, la pression sur la paire augmentera, ce qui pourrait entraîner une baisse plus marquée. Dans ce cas, les baissiers pourraient pousser la paire vers 1,1408. J'envisagerai d'acheter l'euro uniquement après un faux breakout à ce niveau. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond de 1,1377, en visant une correction intrajournalière à la hausse de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont été actifs plus tôt aujourd'hui, et les tensions renouvelées au Moyen-Orient exercent de nouveau une pression sur l'euro. L'Iran a lancé des attaques au mortier sur une base militaire américaine dans la province syrienne de Hasakah, ce qui pourrait encore aggraver la situation. Dans ce contexte, la vente d'actifs risqués semble être une stratégie plus appropriée.

Si la paire tente à nouveau de monter après les données américaines, un faux breakout autour de 1,1498 sera un signal pour ouvrir des positions courtes en visant 1,1448. Un breakout et une consolidation sous cette fourchette soutiendront la vente avec un mouvement vers 1,1408. L'objectif final sera 1,1377, où je prendrai des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers sont inactifs près de 1,1498, où se trouvent les moyennes mobiles, les acheteurs pourraient pousser la paire à la hausse et retester 1,1542. Je vendrai uniquement après un échec de consolidation à cet endroit. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond de 1,1579, en visant une correction intrajournalière à la baisse de 30–35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) en date du 10 juin :

Le rapport a montré une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Bien que les données sur l'inflation aux États-Unis aient montré une forte baisse, elles n'ont pas réussi à fournir le soutien nécessaire au dollar — et ce, malgré des signaux clairs indiquant que la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux inchangés pour l'instant. Les commentaires de Powell sur la situation de l'inflation et ses prévisions de baisse des taux cet automne seront beaucoup plus importants. Ceux-ci façonneront la direction future de la paire EUR/USD, qui montre encore un potentiel haussier selon le rapport.

Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 5,968 pour atteindre 208,754, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 4,293 pour atteindre 115,729. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 9,921.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles Le commerce est en-dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de baisse supplémentaire pour l'euro.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont basés sur l'analyse du graphique H1 de l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger Si la paire diminue, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1450 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (ligne jaune sur le graphique).
• Moyenne mobile (MA) : Période – 30 (ligne verte sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 ; EMA lente – 26 ; Ligne de signal SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Négociateurs non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des intérêts ouverts longs détenus par les négociateurs non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des intérêts ouverts courts détenus par les négociateurs non commerciaux.
• Position nette totale des non commerciaux : La différence entre les positions longues et courtes non commerciales.