Vendredi dernier, un seul point d'entrée sur le marché a été formé. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'avais mis en avant le niveau de 1.3442 et prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. La paire s'est effectivement élevée vers la zone autour de 1.3442, mais aucune fausse évasion ne s'est produite à cet endroit. Dans la seconde moitié de la journée, un échec de consolidation près de 1.3461 a déclenché un signal de vente, entraînant une baisse de plus de 50 pips de la livre.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La pression sur la livre britannique est rapidement revenue en raison des défis économiques persistants et de la probabilité de coupes de taux plus agressives, qui continuent de peser sur la paire GBP/USD. Sans données britanniques prévues pour aujourd'hui, la paire est susceptible de rester dans un canal latéral, laissant la porte ouverte à une nouvelle baisse.

Si la paire baisse, j'envisagerai d'acheter uniquement après la formation d'une fausse cassure autour de 1.3402—un support établi vendredi dernier. Cela servirait de signal pour ouvrir des positions longues avec pour objectif de se rapprocher du niveau de résistance à 1.3444. Une cassure et un retest de cette zone, de haut en bas, raviveraient les chances de croissance de GBP/USD, déclenchant les ordres stop des vendeurs et constituant un bon point d'entrée pour des positions longues avec le potentiel d'atteindre 1.3472. La cible finale sera la zone autour de 1.3502, où je prendrai des bénéfices.

Si le GBP/USD continue de baisser et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.3402, la pression sur la livre s'intensifiera, poussant probablement la paire vers le plus bas hebdomadaire de 1.3368. Seule une fausse cassure à ce niveau présenterait une condition valable pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur un rebond à partir du creux de 1.3335, en visant une correction intrajournalière de 30 à 35 pips.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs ont montré leurs intentions vendredi dernier en profitant de prix attractifs, indiquant que la pression sur la paire persiste et que la tendance baissière est susceptible de continuer. Si une autre correction à la hausse se produit, je prévois d'agir près de la résistance la plus proche à 1.3444. Une fausse cassure à ce niveau serait un bon signal pour ouvrir des positions courtes visant le support à 1.3402, où se situent également les moyennes mobiles, actuellement en faveur des vendeurs.

Une cassure et un retest depuis le bas frapperaient les positions des acheteurs, déclenchant les ordres stop et ouvrant la voie à 1.3368, renforçant le marché baissier. La cible finale sera 1.3335, où je prendrai des bénéfices.

Si le GBP/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière près de 1.3444, les acheteurs essaieront probablement d'atteindre une reprise plus forte. Dans ce cas, il est préférable de reporter les positions courtes jusqu'à ce que la résistance à 1.3472 soit testée. Je prévois de vendre à cet endroit uniquement après une consolidation échouée. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit à ce niveau non plus, je vendrai le GBP/USD immédiatement sur un rebond à partir de 1.3502, en visant une correction de 30 à 35 pips.

Recommandé pour examen :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 juillet, il y a eu une augmentation des positions longues et une légère réduction des positions courtes. Cependant, comme la livre est en baisse depuis huit jours de bourse consécutifs, les données réelles divergent probablement des chiffres du rapport et devraient être interprétées avec prudence.

Le déclin de la livre est principalement dû à l'augmentation marquée des attentes quant à une réduction plus agressive des taux par la Banque d'Angleterre, provoquée par le ralentissement de la croissance économique au Royaume-Uni. Il est probable que cette tendance se poursuive à court terme. Les plans de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés soutiennent le dollar et exercent une pression supplémentaire sur la livre.

Le dernier rapport COT indique :

• Les positions longues non commerciales ont augmenté de 869 pour atteindre 108 019
• Les positions courtes non commerciales ont diminué de 926 pour atteindre 74 825
• En conséquence, la position nette longue a augmenté de 785

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les transactions se font près des moyennes mobiles de période 30 et 50, indiquant un marché qui continue de stagner.

Remarque : L'auteur utilise des moyennes mobiles horaires (H1), qui diffèrent des définitions classiques quotidiennes (D1).

Bandes de Bollinger

Si la paire décline, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.3390 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Lisse la volatilité et le bruit pour indiquer la tendance actuelle.
  • Période 50 – jaune sur le graphique
  • Période 30 – vert sur le graphique
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA rapide – période 12
  • EMA lente – période 26
  • SMA – période 9
• Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité et la tendance ; période 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs, et grandes institutions utilisant les contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes non commerciales.