Analyse des rapports macroéconomiques :

Il y a un certain nombre de rapports macroéconomiques prévus pour jeudi, mais la plupart d'entre eux sont secondaires. Par exemple, le rapport sur le PIB de la zone euro sera publié dans sa deuxième estimation, qui est objectivement la moins importante de toutes. L'Indice des Prix à la Production des États-Unis et les demandes d'allocations chômage pâlissent également en comparaison avec d'autres rapports et le contexte fondamental plus large. Les traders pourraient vouloir se concentrer uniquement sur le PIB du Royaume-Uni et les chiffres de la production industrielle, ainsi que sur la production industrielle de la zone euro.

Analyse des Événements Fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de jeudi, il convient de noter le discours de Thomas Barkin, membre du FOMC. La probabilité que la Réserve fédérale réduise le taux directeur en septembre est presque de 100 %, mais des rumeurs circulent actuellement selon lesquelles la banque centrale pourrait abaisser le taux de 0,5 % d'un coup. Il est également important de savoir combien de tours d'assouplissement monétaire auront lieu avant la fin de l'année. Le marché table sur deux réductions de 0,25 % chacune. Si les responsables de la Fed commencent à parler d'un assouplissement plus profond, cela pourrait encore réduire la demande pour le dollar.

La priorité absolue pour les traders reste la guerre commerciale, qui a pris un nouvel élan la semaine dernière. Nous continuons de croire que tout accord commercial qui maintient les tarifs douaniers en place équivaut essentiellement à la même guerre commerciale, mais "sous une étiquette différente". Pour les États-Unis, des accords comme ceux conclus avec l'Union européenne ou le Japon sont évidemment bénéfiques. Par conséquent, chaque nouvel accord similaire pourrait déclencher une appréciation du dollar américain. Cependant, à une échelle globale et fondamentale, le marché gardera à l'esprit la nouvelle architecture commerciale et la politique protectionniste de Donald Trump.

Conclusions :

Lors de l'avant-dernier jour de négociation de la semaine, les deux paires de devises pourraient faire une pause ou continuer une hausse calme et mesurée. Le contexte macroéconomique et fondamental d'aujourd'hui devrait avoir un impact limité sur le mouvement des deux paires. Cependant, nous nous attendons encore à une croissance future. Pour l'euro, il vaut la peine d'attendre la formation de nouveaux signaux de trading. Pour la livre sterling, la zone de 1.3574–1.3590 indiquera la direction probable jeudi.

Règles clés pour le système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal (rebond ou percée) est court, plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau donnent des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur l'unité de temps horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et de tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Réglez un Stop Loss à zéro après que le prix ait bougé de 15 à 20 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Les discours et rapports importants, régulièrement présentés dans le calendrier des nouvelles, peuvent avoir une influence significative sur le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou d'envisager de quitter le marché pour éviter de potentielles inversions de prix brutales contre la tendance antérieure.

Les débutants sur le marché des changes doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.