Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le test du niveau de prix 147.17 s'est produit lorsque l'indicateur MACD était déjà bien descendu sous la marque zéro, limitant ainsi le potentiel baissier de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas vendu le dollar. Le deuxième test du niveau 147.17 a eu lieu lorsque le MACD était en zone de survente, permettant la mise en œuvre du Scénario Achat N°2, entraînant une hausse de 30 points de la paire.

Ce matin, le yen a surperformé toutes les principales devises après que le Secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ait fait des commentaires suggérant que la Réserve fédérale et la Banque du Japon ajusteraient leurs taux d'intérêt. La devise japonaise s'est renforcée de 0,7%, atteignant 146.38 par dollar. Ceci est survenu après que Bessent ait appelé la Fed à réduire les taux de 150 points de base ou plus et ait déclaré que la Banque du Japon était à la traîne dans sa lutte contre l'inflation, insinuant ainsi la nécessité de hausses de taux.

Le marché a immédiatement interprété les remarques du Secrétaire au Trésor comme un signal de changements potentiels dans les politiques monétaires des deux pays. Les investisseurs, qui étaient auparavant incertains quant aux prochaines mesures de la Fed et de la BOJ, ont saisi la déclaration de Bessent comme un indice, provoquant un achat massif de yens après que la devise ait récemment été fortement survendue. La perspective d'ajustements simultanés des taux d'intérêt par les deux plus grandes économies mondiales a créé un effet domino sur les marchés financiers. Les attentes selon lesquelles la Fed pourrait assouplir sa politique stricte, tandis que la BOJ pourrait abandonner sa position ultra-accommodante, ont conduit à une réallocation des actifs et à une volatilité accrue.

Pour la stratégie intraday, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scénario d'achat

Scénario n° 1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui dès que le point d'entrée atteindra environ 146,72 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de hausse à 147,42 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 147,42, je prévois de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée (visant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir du niveau). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire lors de replis et de baisses significatives de USD/JPY. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et qu'il commence tout juste à monter.

Scénario n° 2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix de 146,31 lorsque l'indicateur MACD se trouve dans la zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse du marché. Une croissance peut être attendue vers les niveaux opposés de 146,72 et 147,42.

Scénario de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après une cassure en dessous du niveau 146,31 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L'objectif principal pour les vendeurs sera 145,70, où je prévois de clôturer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée (visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir du niveau). Il vaut mieux vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et commence tout juste à descendre.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix de 146,72 lorsque l'indicateur MACD se trouve dans la zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse du marché. Une baisse peut être attendue vers les niveaux opposés de 146,31 et 145,70.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance du prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse du prix au-delà de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders débutants en Forex doivent faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter une exposition à de fortes fluctuations des prix. Si vous choisissez de trader lors de publications économiques, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et négociez avec des volumes élevés.
• Souvenez-vous qu'un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.