EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

मंगलवार के अधिकांश समय के लिए, EUR/USD मुद्रा जोड़ी न्यूनतम अस्थिरता के साथ साइडवेज़ में ट्रेड करती रही। यूरोज़ोन के औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट में मई के लिए अपेक्षाकृत मजबूत रीडिंग आई, लेकिन यूरो मुद्रा इससे लाभान्वित नहीं हो सकी। अमेरिकी सेशन की शुरुआत में जून की मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी हुई, जिसने "धूम मचा दी।" भले ही कोर आंकड़ा पूरी तरह से पूर्वानुमानों के अनुरूप था, जोड़ी पहले पांच मिनट में 25 अंक बढ़ी, फिर अगले पांच मिनट में 25 अंक गिरी, थोड़ी देर टिककर फिर नीचे चली गई। ये अचानक उतार-चढ़ाव और झटके व्यापारियों को भ्रमित करने वाले थे। यह स्पष्ट हो गया कि बाजार का बड़ा हिस्सा मुद्रास्फीति रिपोर्ट को समझने में असमर्थ था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ा। जेरोम पॉवेल कम से कम तीन महीनों से इस बात की चेतावनी दे रहे हैं। मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के अनुसार बढ़ी—तो अब क्या? क्या फेडरल रिजर्व बढ़ती मुद्रास्फीति के जवाब में दरें घटाएगा? बिलकुल नहीं।

इसका परिणाम यह हुआ कि EUR/USD जोड़ी ने और 70 अंक गिरावट दर्ज की, और कड़ी तरह से नीचे की ओर चैनल के भीतर ट्रेड करती रही। इसलिए, फिलहाल तकनीकी कारण नहीं हैं कि मंदी वाला रुझान खत्म हो जाएगा। साथ ही, यदि कीमत तकनीकी रूप से बिल्कुल सही तरीके से चल रही है तो जोड़ी को खरीदने की जल्दी क्यों? हम अभी भी डॉलर में मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली वृद्धि पर विश्वास नहीं करते हैं, और मौलिक पृष्ठभूमि इसके अंततः गिरने का संकेत देती है। इसलिए, हमें डाउनट्रेंड के सही समापन का इंतजार करना चाहिए।

5-मिनट के चार्ट पर, सभी ट्रेडिंग संकेत मुद्रास्फीति रिपोर्ट के दौरान बने। उस समय भावनाओं में उछाल की संभावना थी, इसलिए उस अस्थिरता पर ट्रेड करना अनुशंसित नहीं था। हमारा मानना है कि 1.1666 स्तर के आसपास के सभी संकेतों की अनदेखी करनी चाहिए थी।

COT रिपोर्ट

हाल की COT रिपोर्ट 8 जुलाई की है। ऊपर दी गई चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडरों की शुद्ध पोजीशन लंबे समय से "बुलिश" रही है। भालू (बेअर्स) ने 2024 के अंत में थोड़े समय के लिए बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही वह इसे खो बैठे। जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर लगातार गिर रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा गिरती रहेगी, लेकिन वर्तमान विश्व घटनाक्रम यही संकेत देते हैं।

हम अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते, लेकिन डॉलर की गिरावट में एक मजबूत कारक अभी भी मौजूद है। वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है, लेकिन क्या पिछले 16 वर्षों में कीमत जहां भी गई है उससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे ही ट्रंप अपने व्यापार युद्ध समाप्त करेंगे, डॉलर फिर से बढ़ना शुरू कर सकता है—लेकिन क्या ट्रंप उन्हें समाप्त करेंगे? और कब?

वर्तमान में, लाल और नीली लाइनें फिर से क्रॉस हो चुकी हैं, इसलिए बाजार में रुझान बुलिश बना हुआ है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-व्यावसायिक" समूह में लॉन्ग पोजीशंस की संख्या 16,100 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशंस में 3,100 की वृद्धि हुई। इस प्रकार, शुद्ध पोजीशन सप्ताह के दौरान 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ी।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटा चार्ट पर, EUR/USD जोड़ी नीचे की ओर चल रहे चैनल द्वारा समर्थित डाउनट्रेंड बनाए हुए है। इसलिए, डॉलर कुछ समय तक जोरदार मजबूती दिखा सकता है, लेकिन इसका भविष्य लगभग निश्चित लगता है। डोनाल्ड ट्रंप 1 अगस्त से टैरिफ की घोषणा करना जारी रखे हुए हैं, और कोई व्यापार समझौते नहीं हो रहे हैं। डॉलर केवल एक सुधारात्मक वृद्धि दिखा रहा है। इसी कारण, हमारा मानना है कि मौलिक पृष्ठभूमि अभी भी डॉलर के पक्ष में नहीं है। चैनल के ऊपर तोड़ना — और खासकर सेनको स्पैन बी (Senkou Span B) लाइन के ऊपर — इस साल की शुरूआत में शुरू हुए तेजी के रुझान के पुनरारंभ का संकेत देगा।

16 जुलाई के ट्रेडिंग स्तर:
1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, साथ ही इचिमोकु संकेतक की लाइनें: सेनको स्पैन बी (1.1755) और किजुन-सेन (1.1675)। इचिमोकु लाइनें दिन भर उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, और ट्रेडिंग संकेत पहचानते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जब कीमत सही दिशा में 15 अंक बढ़ जाए, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर ले जाना न भूलें — इससे यदि संकेत गलत निकले तो संभावित नुकसान से बचाव होता है।

बुधवार को अमेरिका कई रिपोर्ट जारी करेगा, जिनमें से कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है — शायद केवल औद्योगिक उत्पादन ही अलग दिखता है। यूरोज़ोन के कैलेंडर में कोई कार्यक्रम नहीं है। जोड़ी गिरावट जारी रखेगी, और हमें नहीं लगता कि शॉर्ट पोजीशन खोलना अनुचित होगा। हालांकि, ध्यान रखें कि डाउनट्रेंड की गति बहुत धीमी है, जैसा कि हाल के हफ्तों की अस्थिरता से पता चलता है। कल की तेज गिरावट केवल एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के कारण हुई थी। आज के मूवमेंट अधिक शांत हो सकते हैं।

चित्र व्याख्याएं:

• सपोर्ट और रेज़िस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल लाइनें जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइनें – ये मजबूत इचिमोकु संकेतक लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल लाइनें जहाँ कीमत पहले लौट चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइनें – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT संकेतक 1 चार्ट्स पर – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए शुद्ध पोजीशन का आकार।