Analisis Dagangan pada Hari Selasa

Carta 1-Jam pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD menjunam dengan ketara pada hari Selasa susulan penerbitan laporan inflasi AS. Seperti kata pepatah, "tiada angin, tiada ribut." Selama beberapa hari berturut-turut, para pedagang gagal menembusi paras 1.1666, dan mereka juga kelihatan tidak begitu bersemangat untuk mencuba. Namun, satu laporan inflasi rutin telah mencetuskan lonjakan tajam dolar. Kenapa?

Inflasi utama di Amerika Syarikat meningkat kepada 2.7% pada bulan Jun, sejajar sepenuhnya dengan jangkaan. Inflasi teras pula meningkat kepada 2.9%, yang sebenarnya lebih rendah daripada unjuran. Maka secara keseluruhan, inflasi meningkat kurang daripada yang dijangka. Tetapi kerana ia masih mencatat kenaikan, kebarangkalian pemotongan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan dalam masa terdekat kini hampir sifar — dan ini sememangnya faktor menyokong pengukuhan dolar AS.

Walau bagaimanapun, faktor menaik ini telah pun wujud sejak enam bulan lalu, kerana Fed belum dan tidak merancang untuk menyambung semula pelonggaran dasar monetari. Laporan inflasi hari Selasa langsung tidak mengubah pendirian Fed. Oleh itu, dari sudut pandangan kami, ini kekal sebagai pembetulan teknikal semata-mata, dengan pasaran sekadar menggunakan alasan formal untuk menjual.

Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan terbentuk pada hari Selasa. Kami berpendapat bahawa tiada satu pun daripadanya yang sepatutnya diambil tindakan. Ketika penerbitan laporan inflasi AS, pasaran menjadi tidak menentu, dan kami menyaksikan pergerakan yang tidak stabil dan berayun ("whipsaw"). Akhirnya, pasangan ini membuat penstabilan di bawah zon 1.1655–1.1666, namun jangkaan pengukuhan dolar berdasarkan data inflasi — terutamanya memandangkan reaksi pasaran yang begitu tenang terhadap laporan positif pasaran buruh, aktiviti perniagaan, dan pengangguran hanya dua minggu lalu — masih menimbulkan tanda tanya.

Strategi Dagangan untuk Hari Rabu:

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD sedang meneruskan fasa pembetulan, namun trend menaik enam bulan masih kekal utuh. Kami tidak percaya bahawa ini menandakan berakhirnya fasa pelemahan dolar. Dolar telah melemah selama enam bulan dan kini hanya dalam fasa pembetulan. Dasar-dasar Trump belum berubah secara menyeluruh sehingga boleh membenarkan permulaan fasa kenaikan baharu bagi mata wang AS.

Pada hari Rabu, EUR/USD mungkin meneruskan penurunannya, memandangkan aliran pada carta sejam kekal menurun. Kami masih tidak melihat sebarang sebab asas kukuh untuk membeli dolar, tetapi pasaran nampaknya berpendapat sebaliknya. Kemungkinan besar, ini hanyalah fasa ambil untung biasa dari kedudukan panjang.

Pada carta 5 minit, perhatikan paras-paras berikut: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.

Tiada acara penting dijadualkan di Zon Euro pada hari Rabu, manakala di AS, hanya data Indeks Harga Pengeluar (PPI) dan Pengeluaran Perindustrian akan diterbitkan. Kedua-dua laporan ini bukan kategori berimpak tinggi, jadi volatiliti mungkin kekal rendah. Jika dolar AS kembali mengukuh hari ini, ia hanya akan mengukuhkan pandangan kami bahawa pergerakan semasa hanyalah bersifat pembetulan.

Peraturan Sistem Dagangan Utama:

1. Kekuatan Isyarat: Semakin pendek masa yang diambil untuk membentuk isyarat (pemulihan atau penembusan), semakin kuat isyarat tersebut.
2. Isyarat Palsu: Jika dua atau lebih dagangan berhampiran tahap menghasilkan isyarat palsu, isyarat berikutnya dari tahap itu harus diabaikan.
3. Pasaran Mendatar: Dalam keadaan mendatar, pasangan mungkin mencipta banyak isyarat palsu atau tidak sama sekali. Lebih baik berhenti dagangan pada tanda pertama pasaran mendatar.
4. Masa Dagangan: Buka dagangan antara permulaan sesi Eropah dan tengah sesi AS, kemudian tutup semua dagangan secara manual.
5. Isyarat MACD: Pada carta masa setiap jam, dagangkan isyarat MACD hanya semasa tempoh volatiliti baik dan trend yang jelas disahkan oleh garisan aliran atau saluran aliran.
6. Tahap Berhampiran: Jika dua tahap terlalu rapat (5–20 pip jaraknya), anggap mereka sebagai zon sokongan atau rintangan.
7. Henti Rugi (SL): Tetapkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal selepas harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini.

Elemen Carta Utama:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Ini adalah tahap sasaran untuk membuka atau menutup kedudukan dan juga boleh berfungsi sebagai titik untuk meletakkan pesanan Ambil Untung (TP).

Garisan Merah: Saluran atau garisan aliran yang menunjukkan aliran semasa dan arah yang disukai untuk berdagang.

Penunjuk MACD (14,22,3): Histogram dan garisan isyarat digunakan sebagai sumber tambahan isyarat dagangan.

Acara dan Laporan Penting: Ditemui dalam kalendar ekonomi, ini boleh memberi kesan besar terhadap pergerakan harga. Ambil langkah berjaga-jaga atau keluar dari pasaran semasa keluaran mereka untuk mengelakkan pembalikan tajam.

Pedagang baharu dagangan Forex harus ingat bahawa tidak setiap dagangan akan menguntungkan. Membangun strategi yang jelas dan berlatih pengurusan wang yang betul adalah penting untuk kejayaan dagangan jangka panjang.