Analyse des Transactions du Mardi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a chuté brutalement mardi après la publication du rapport sur l'inflation américaine. Comme le dit le dicton, rien ne laissait présager de problème. Pendant plusieurs jours d'affilée, les traders n'ont pas réussi à percer le niveau de 1.1666 et ne semblaient pas particulièrement désireux d'essayer. Cependant, un rapport d'inflation de routine a déclenché une forte hausse du dollar. Pourquoi ?

L'inflation globale aux États-Unis a augmenté à 2,7 % en juin, exactement conforme aux prévisions. L'inflation sous-jacente a accéléré à 2,9 %, ce qui était en réalité en dessous des attentes. Ainsi, dans l'ensemble, l'inflation a augmenté moins que prévu. Mais comme elle a quand même augmenté, la probabilité d'une réduction des taux par la Réserve fédérale dans un avenir proche est essentiellement nulle, ce qui est en effet un facteur haussier pour le dollar américain.

Ceci dit, ce facteur haussier est en place depuis six mois déjà, car la Fed n'a pas repris et ne prévoit pas de reprendre l'assouplissement monétaire. Le rapport sur l'inflation de mardi n'a en rien modifié la position de la Fed. Par conséquent, de notre point de vue, cela reste une correction purement technique, le marché utilisant simplement une excuse formelle pour vendre.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Dans un intervalle de 5 minutes, plusieurs signaux de trading se sont formés mardi. Nous pensons qu’aucun d’entre eux ne devait être suivi. Lors de la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis, le marché est devenu nerveux et nous avons observé des mouvements "en dents de scie". Finalement, la paire s'est consolidée sous la zone 1.1655–1.1666, mais l'attente de la croissance du dollar en fonction des données de l'inflation—surtout compte tenu de la réaction calme du marché aux rapports positifs sur le marché du travail, l'activité commerciale et le chômage seulement deux semaines plus tôt—reste discutable.

Stratégie de trading pour mercredi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD poursuit sa correction, mais la tendance haussière qui dure depuis six mois reste intacte. Nous ne croyons pas que cela marque la fin du déclin du dollar. Le dollar s’affaiblit depuis six mois et est actuellement en correction. Les politiques de Trump n’ont pas changé à 180 degrés pour justifier une nouvelle phase haussière pour la monnaie américaine.

Mercredi, l’EUR/USD pourrait continuer sa baisse, car la tendance sur le graphique horaire est baissière. Nous ne voyons toujours pas de raisons fondamentales pour acheter le dollar, mais le marché apparemment en voit. C’est probablement juste une prise de bénéfices classique sur les positions longues.

Sur le graphique en 5 minutes, surveillez les niveaux suivants : 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.

Aucun événement important n’est prévu dans la zone euro mercredi, tandis que les États-Unis ne publieront que l’indice des prix à la production (PPI) et les chiffres de production industrielle. Ce ne sont pas des rapports majeurs, donc la volatilité pourrait rester faible. Si le dollar américain se renforce à nouveau aujourd'hui, cela ne ferait que renforcer notre point de vue selon lequel le mouvement actuel est correctif.

Règles fondamentales du système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d’un niveau génèrent de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun du tout. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur l’intervalle horaire, tradez les signaux MACD uniquement lors de périodes de bonne volatilité et d’une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux rapprochés : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Réglez un Stop Loss au seuil de rentabilité après que le prix se déplace de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et rapports importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché pendant leur publication pour éviter des retournements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l’argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.