Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou a subir após se recuperar do nível corretivo de 76,4% em 1,1454. No entanto, na noite de segunda-feira, o par voltou a esse nível. Uma nova recuperação permite esperar um novo crescimento do euro em direção ao nível corretivo de 100,0% em 1,1574. Uma consolidação da taxa do par abaixo de 1,1454 indicaria o potencial para uma nova queda em direção à zona de suporte de 1,1374–1,1380.

O padrão de ondas no gráfico horário continua simples. A última onda de alta concluída não ultrapassou o topo da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa rompeu o fundo anterior. Isso sugere que a tendência está mudando para baixista. A falta de progresso nas negociações entre EUA e China, bem como entre EUA e União Europeia, está desestimulando uma ação mais intensa dos vendedores, e a reunião do Federal Reserve não deu suporte ao dólar. Portanto, ainda não está claro se a tendência de baixa emergente ganhará força.

Na sexta-feira, não houve notícias significativas, mas na noite de sábado, Donald Trump ordenou inesperadamente um ataque às instalações nucleares do Irã, como parte de um "programa antinuclear". Este foi o primeiro ataque militar dos EUA ao Irã em quase 50 anos. Na semana passada, Trump havia indicado que decidiria como lidar com a questão iraniana dentro de duas semanas, tornando o ataque de sábado uma surpresa indesejada para os traders. Trump agora ameaça Teerã com novos ataques, a menos que o país concorde em desmantelar completamente seus esforços de desenvolvimento nuclear. Teerã, por sua vez, mantém uma postura firme.

Como resultado, poderemos ver novos ataques iranianos a Israel ou até a bases dos EUA no Oriente Médio, bem como retaliações por parte dos Estados Unidos e de Israel. A escalada do conflito, no entanto, mais uma vez não beneficiou significativamente o dólar, que nem sequer conseguiu se consolidar abaixo de 1,1454. Como mencionei anteriormente, a guerra comercial de Trump e suas consequências de longo prazo são mais relevantes para os traders do que as tensões no Oriente Médio.

No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível corretivo de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. A queda pode continuar em direção ao limite inferior do canal de tendência ascendente, que ainda indica uma tendência de alta. Uma consolidação abaixo desse canal apoiaria as expectativas de uma queda mais profunda em direção ao nível Fibonacci de 100,0% em 1,1213. Não há divergências se desenvolvendo nos indicadores no momento.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT)

Na última semana de referência, traders profissionais abriram 5.968 posições longas e encerraram 4.293 posições de vendas. O sentimento na categoria "não-comercial" segue altista, impulsionado pela figura de Donald Trump. O total de posições longas mantidas por especuladores chega agora a 208 mil, contra 115 mil posições curtas — e a diferença, com raras exceções, continua a se ampliar. Com isso, o euro segue em alta demanda, enquanto o dólar permanece pressionado. A situação, por ora, permanece inalterada.

Há dezenove semanas consecutivas, os grandes traders vêm reduzindo posições de vendas e ampliando as de compras. Embora a divergência na política monetária (DMP) entre o BCE e o Fed seja relevante, são as políticas de Donald Trump que mais influenciam o comportamento dos agentes de mercado — por seu potencial de desencadear uma recessão nos EUA e gerar problemas estruturais duradouros para a economia americana.

Calendário Econômico e notícias dos EUA e UE

União Europeia

• PMI industrial da S&P na Alemanha (07:30 UTC)
• PMI de serviços da S&P na Alemanha (07:30 UTC)
• PMI Industrial da S&P (08:00 UTC) PMI de Serviços da S&P (08:00 UTC)

Estados Unidos

• PMI industrial da S&P (13:45 UTC)
• PMI de serviços da S&P (13:45 UTC)
• Vendas de Casas Existentes (14:00 UTC)

No dia 23 de junho, o calendário econômico está repleto de divulgações importantes. Assim, o contexto das notícias influenciará o sentimento do mercado ao longo da segunda-feira.

Previsão e recomendações de negociação para o EUR/USD

As vendas foram possíveis após um fechamento abaixo do nível 1,1574 no gráfico horário, visando cheger a 1,1454, que já foi alcançado. Novas oportunidades de venda podem surgir após um fechamento abaixo de 1,1454, visando 1,1374–1,1380. Recomendo considerar posições de compras em uma nova recuperação de 1,1454 visaado chegar a 1,1574.

As grades de Fibonacci são formadas a partir de 1,1574 a 1,1066 no gráfico horário e de 1,1214 a 1,0179 no gráfico de 4 horas.