Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,1454, однако в понедельник ночью выполнила возврат к этому уровню. Новый отбой позволяет рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 позволит ожидать продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд меняется на «медвежий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, а заседание ФРС не помогло американской валюте. Таким образом, я пока не уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным.

Информационный фон в пятницу был достаточно слабым, но в субботу ночью Дональд Трамп неожиданно принял решение нанести удар по ядерным объектам Ирана в рамках «антиядерной программы». Это первый удар американской армии по Ирану за почти 50 лет. Дональд Трамп на прошлой неделе дал понять, что собирается принять решение по иранской проблеме в течение двух недель, поэтому субботний удар стал неприятным сюрпризом для трейдеров. Сейчас Трамп угрожает Тегерану продолжить нанесение ударов, если тот не пойдет на сделку по сворачиванию любых ядерных разработок. Тегеран по-прежнему стоит на своем. Таким образом, на этой неделе можно ожидать новых ударов Ирана по Израилю и, может быть, даже по американским базам на Ближнем Востоке, а также ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Новая эскалация конфликта вновь не сильно помогла доллару, который даже под уровнем 1,1454 выполнить закрепление не сумел. Как я и говорил, торговая война Трампа и ее долгосрочные последствия имеют для трейдеров более важное значение.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает указывать на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под трендовым коридором позволит рассчитывать на более сильное падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства S&P в Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P в Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (08-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC).

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

23 июня календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1454 с целью 1,1374–1,1380. Покупки я советую при новом отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.