O S&P 500 subiu 0,80%, enquanto o Nasdaq 100 ganhou 0,97%. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,84%.

As ações valorizaram em meio a rumores de que os EUA estão se aproximando de acordos comerciais com a China e outros importantes parceiros comerciais, incluindo a Índia. Também aumentaram as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve este ano, especialmente após o fraco relatório do PIB dos EUA divulgado ontem.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,6% após dados de sexta-feira mostrarem que a inflação na França permaneceu bem abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,3% após o índice alcançar uma nova máxima histórica.

A euforia do mercado é alimentada pelas esperanças de uma rápida resolução das disputas comerciais que têm pressionado a economia global nos últimos meses. A assinatura de acordos com a China e outros parceiros-chave poderia impulsionar o comércio internacional, fortalecer as cadeias de suprimentos e melhorar a confiança empresarial. Ao mesmo tempo, dados macroeconômicos fracos nos EUA, especialmente o decepcionante relatório do PIB, levaram investidores a apostar em uma política monetária mais acomodatícia por parte do Federal Reserve. Cortes nas taxas de juros costumam favorecer o mercado acionário, tornando os empréstimos mais baratos para empresas e aumentando o apelo de ativos de risco.

No entanto, é importante lembrar que as negociações comerciais são complexas e imprevisíveis. Da mesma forma, a decisão de reduzir juros cabe exclusivamente ao Federal Reserve e dependerá de novos dados econômicos. Investidores devem manter cautela e considerar tanto cenários positivos quanto negativos.

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo, embora ainda não tenham sido divulgados detalhes.

Nesta semana, diversas autoridades do Fed deixaram claro que precisarão de mais alguns meses para ter certeza de que os aumentos de preços, impulsionados por tarifas, não resultarão em inflação persistente. Economistas acreditam que o índice de Despesas com Consumo Pessoal (PCE) divulgado hoje — que exclui alimentos e energia — apresentará a leitura mais baixa dos últimos três meses. O mercado está claramente em estado de euforia, apostando que a inflação está arrefecendo e que o Fed poderá iniciar cortes nas taxas em breve. Uma leitura fraca do PCE poderá reforçar essas expectativas.

Perspectiva técnica para o S&P 500

Hoje, a principal tarefa dos compradores será romper o nível de resistência mais próximo, em 6.169. Conseguir isso apoiaria novos ganhos e abriria caminho para um movimento em direção a 6.185.

Igualmente importante para os otimistas é estabelecer controle acima do nível de 6.200, o que fortaleceria ainda mais a posição dos compradores.

Se o mercado cair devido a uma redução no apetite pelo risco, os compradores devem intervir na área de 6.152. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o instrumento de volta para 6.138 e abriria potencialmente o caminho para uma queda em direção a 6.127.