Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1590, разворот в пользу европейской валюты и стремительный рост выше пиков всех предыдущих волн. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1789. Закрепление котировок в понедельник под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущих волн, а последняя волна вверх пробила практически все последние пики. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.

В пятницу из экономических данных я могу выделить только ВВП в Германии за второй квартал в финальной оценке. Выяснилось, что экономика Германии потеряла не 0,1%, как говорилось в предыдущих оценках, а сразу 0,3%. Чем не причина атаковать для медведей. Но трейдеры с самого утра ждали только одного события. И это событие – не отчет по ВВП Германии. Вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, в котором он затронул многие вопросы, касающиеся последней статистической информации и будущего ДКП ФРС. На самом деле президент FOMC не давал конкретных намеков на снижение процентной ставки в сентябре и не делал никаких долгоиграющих прогнозов. Но рынок его слова о «возможном снижении ставки в будущем» интерпретировал, как призыв продавать доллар по любой цене. После выступления Пауэлла трейдеры начали больше сомневаться в снижении ставки на сентябрьском заседании, но доллар это не спасло. Он вновь обвалился по всему рынку. Джером Пауэлл искренне старался, чтобы его речь выглядело нейтральной, без обещаний снизить или сохранить процентную ставку, но, как видим, трейдерам нужен был любой повод.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6420 Long-контрактов и 3106 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Двадцать восемь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс делового климата Ifo в Германии (08-00 UTC).

25 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись вряд ли заинтересует трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью зона 1,1637–1,1645. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1695. Все цели были достигнуты еще в пятницу. Сегодня покупки будут возможны при отбое от уровня 1,1695 с целью 1,1789.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.