Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD đã tăng trở lại từ mức hồi phục 50.0% tại 1.1590, đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng tiền châu Âu và vượt lên trên các đỉnh của tất cả các đợt sóng trước đó. Cặp tiền này đã củng cố trên mức hồi phục 76.4% tại 1.1695, điều này cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 100.0% tiếp theo tại 1.1789. Việc củng cố giá dưới mức 1.1695 vào thứ Hai sẽ nghiêng về phía đồng tiền Hoa Kỳ và có thể dẫn đến sự suy giảm hướng tới mức hỗ trợ 1.1637–1.1645.

Tình hình sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng đi xuống hoàn thành cuối cùng không phá vỡ các điểm thấp trước đó, trong khi sóng đi lên cuối cùng đã phá vỡ gần như tất cả các đỉnh gần đây. Do đó, tại thời điểm này, xu hướng có thể một lần nữa chuyển sang "tăng." Dữ liệu thị trường lao động mới nhất và kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Fed đang hỗ trợ các nhà giao dịch có xu hướng tăng.

Vào thứ Sáu, dữ liệu kinh tế đáng chú ý duy nhất là báo cáo GDP quý 2 cuối cùng của Đức. Hóa ra, nền kinh tế đã giảm 0,3%, chứ không phải 0,1% như ước tính trước đó. Đó có thể đã là một lý do để các nhà giao dịch có xu hướng giảm tấn công. Nhưng các nhà giao dịch đã chờ đợi cả ngày cho một sự kiện — và đó không phải là báo cáo GDP của Đức. Vào buổi tối, Jerome Powell đã có bài phát biểu của mình, đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến các số liệu thống kê gần đây và tương lai của chính sách tiền tệ của Fed. Thực tế, Chủ tịch FOMC không đưa ra bất kỳ gợi ý rõ ràng nào về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín và không có dự báo dài hạn. Nhưng thị trường đã hiểu lời của ông về "khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai" như một tín hiệu để bán đồng đô la bằng mọi giá. Sau bài phát biểu của Powell, các nhà giao dịch trở nên nghi ngờ hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, nhưng điều này không cứu được đồng đô la, khi nó một lần nữa rơi xuống toàn thị trường. Powell thực sự đã cố gắng giữ bài phát biểu của mình trung lập, không hứa hẹn cắt hay giữ lãi suất, nhưng như chúng ta thấy, các nhà giao dịch chỉ cần bất kỳ lý do nào.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã thực hiện một đợt đảo chiều khác có lợi cho đồng euro và củng cố trên mức 1.1680. Gần đây, mức này đã bị giá vượt qua thường xuyên, vì vậy tôi không khuyến nghị tập trung vào nó. Biểu đồ theo giờ mang tính thông tin nhiều hơn và rõ ràng hơn với nhiều mức giá có sẵn. Hôm nay, không có sự phân kỳ nào đang nổi lên trong bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mở 6,420 vị thế mua và 3,106 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" vẫn lạc quan, nhờ vào Donald Trump, và đang tăng cường dần theo thời gian. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang giữ hiện nay là 253,000, trong khi vị thế bán là 134,000. Khoảng cách này gần như gấp đôi. Ngoài ra, chú ý đến số ô màu xanh trong bảng trên, thể hiện sự gia tăng mạnh mẽ trong các vị thế với đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la giảm.

Suốt hai mươi tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm bớt vị thế bán và thêm vào vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đối với các nhà giao dịch, vì chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cấu trúc dài hạn cho Hoa Kỳ. Mặc dù đã ký kết một số thỏa thuận thương mại lớn, nhưng một số chỉ số kinh tế quan trọng đang có dấu hiệu suy giảm.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Eurozone:

• Eurozone – Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo của Đức (08:00 UTC).

Vào ngày 25 tháng 8, lịch kinh tế chỉ có duy nhất mục này, nhưng có lẽ sẽ không thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch. Bối cảnh tin tức sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vào thứ Hai.

Dự báo cho EUR/USD và Gợi ý giao dịch:

Các vị thế bán có thể được xem xét hôm nay nếu cặp tiền đóng cửa dưới mức 1.1695 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu ở mức 1.1637–1.1645. Các vị thế mua có thể đã được mở khi giá bật lên từ 1.1590 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu tại 1.1637–1.1645 và 1.1695. Tất cả những mục tiêu này đã đạt được vào thứ Sáu. Hôm nay, các vị thế mua sẽ khả thi khi giá bật lên từ mức 1.1695 với mục tiêu tại 1.1789.

Các lưới Fibonacci được thiết lập trên 1.1789–1.1392 trên biểu đồ giờ và 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.