Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645 и выполнила закрепление над уровнем Фибо 76,4% – 1,1695. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу валюты США и возврата к зоне 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819.

В пятницу интерес у трейдеров вызвал только индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который снизился до 55,1 пунктов, оказавшись в зоне ниже ожиданий трейдеров. Индекс цен расходов на личное потребление и доходы с расходами американского населения в целом соответствовали прогнозам. Потребительское доверие в США снижается не в первый раз. Хоть это и не самый важный показатель для трейдеров, в пятницу он создал давление на доллар. Параллельно с этим быки перешли в наступление из-за новых торговых пошлин, введенных Дональдом Трампом, а также на фоне угрозы «закрытия» экономики из-за очередного «шатдауна». Также хочу отметить, что все «медвежьи» факторы (которых было не так уж и много) отработаны трейдерами. Таким образом, я жду, что «бычий» тренд засияет новыми красками. На этой неделе важных событий и отчетов будет много, особый интерес вызывают отчеты по рынку труда и безработице в США. От этих данных будет зависеть ДКП FOMC до конца года. Если они окажутся негативными, вероятность дополнительного смягчения ДКП вырастет. Это будет двойной удар по доллару.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

29 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637–1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,1695 с целью 1,1637–1,1645. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.