Vendredi, la paire EUR/USD a poursuivi sa hausse après avoir rebondi de la zone de support de 1,1637-1,1645 et s'est consolidée au-dessus du niveau de Fibonacci à 76,4 % – 1,1695. Ainsi, la progression pourrait se poursuivre aujourd'hui vers la zone de résistance de 1,1789–1,1802. Une clôture en dessous de 1,1695 avantagerait le dollar américain et un retour vers la zone de 1,1637–1,1645.

La configuration des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague baissière complétée a cassé le plus bas de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague haussière n'a pas cassé le plus bas précédent. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour l'instant. Cependant, les récentes données sur le marché du travail et l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed soutiennent les traders haussiers, ce qui signifie que la tendance pourrait changer à nouveau cette semaine. Pour mettre fin à la tendance "baissière", le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet à 1.1819.

Vendredi, l'attention principale des traders était l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui est tombé à 55,1 points, en dessous des attentes. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle et les revenus et dépenses des ménages ont correspondu aux prévisions. La confiance des consommateurs américains a constamment diminué. Bien que ce ne soit pas l'indicateur le plus crucial pour les traders, il a pesé vendredi sur le dollar. Pendant ce temps, les haussiers ont gagné du terrain avec l'annonce de nouveaux tarifs imposés par Donald Trump, ainsi que la menace imminente d'une nouvelle fermeture du gouvernement. Je noterais également que tous les facteurs "baissiers" (et ils n'étaient pas nombreux) ont déjà été pris en compte par les traders. Ainsi, je m'attends à ce que la tendance "haussière" brille à nouveau. Cette semaine apporte de nombreux événements et rapports importants, avec un intérêt particulier pour les données sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis. Ces éléments détermineront la politique monétaire du FOMC pour le reste de l'année. Si les résultats sont négatifs, la probabilité d'un assouplissement supplémentaire augmentera. Ce serait un double coup dur pour le dollar.

Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est tournée en faveur de l'euro près du niveau 1.1680. Une reprise de la croissance pourrait se diriger vers le niveau correctif de 161,8% à 1.1854. Une clôture en dessous de 1.1680 favoriserait le dollar américain et ouvrirait la voie à une baisse supplémentaire vers le niveau de Fibonacci de 127,2% à 1.1495. Aucune divergence en développement n'est observée aujourd'hui.

Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les acteurs professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Le sentiment du groupe “Non-commercial” reste “haussier” grâce à Donald Trump et continue de se renforcer. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs atteint désormais 252 000, contre 138 000 positions courtes. L'écart est pratiquement du double. Notez également le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, indiquant une forte accumulation de positions en euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro augmente tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.

Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands acteurs réduisent les positions courtes et augmentent les positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus influent pour les traders, car elles peuvent créer de nombreux problèmes avec des conséquences à long terme et structurelles pour l'Amérique. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.

Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :

29 septembre – le calendrier des événements économiques ne contient aucune entrée notable. Le contexte de l'actualité n'affectera pas le sentiment du marché ce lundi.

Prévisions EUR/USD et conseils pour les traders :

Les ventes de la paire étaient possibles après une clôture sous la zone de résistance de 1,1789–1,1802 sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1,1695 et 1,1637–1,1645. Tous les objectifs ont été atteints. De nouvelles ventes seront possibles après une clôture sous 1,1695, avec pour cible 1,1637–1,1645.

Les achats étaient possibles sur un rebond depuis la zone 1,1637–1,1645, avec des objectifs à 1,1695 et 1,1789–1,1802. Ces trades peuvent être maintenus ouverts aujourd'hui avec un stop-loss déplacé au point d'équilibre.

Les grilles de Fibonacci sont construites de 1,1789–1,1392 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique 4 heures.