เมื่อวานนี้, ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดในแนวสูงขึ้น ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.27% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.37% และ Dow Jones อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.43%.

ดัชนีได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความหวังที่ว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อการจ้างงานที่ชะลอตัว แม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่ใน S&P 500 จะลดลง แต่ดัชนีก็ยังปรับตัวขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทุกบริษัท ยกเว้น Apple Inc. ที่หุ้นร่วงลง 1.5% หลังจาก iPhone 17 เปิดตัว ราคาพันธบัตรหยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่วันติดต่อกัน ราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่อิสราเอลโจมตีที่กาตาร์ ทำให้กังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

หลังจากมีข้อมูลใหม่ชี้ถึงการชะลอตัวในตลาดแรงงาน นักลงทุนจึงรอคอยตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญที่ออกในวันนี้ ผลเหล่านี้จะกำหนดทิศทางสำหรับการประชุมของ Fed ในสัปดาห์หน้าและช่วยกำหนดขนาดของการผ่อนคลายทางการเงินจนถึงสิ้นปี 2025 และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะกำหนดว่าวอลล์สตรีทจะสามารถรักษากำไรในเดือนนี้ได้หรือไม่ ความคาดหวังเงินเฟ้อกดดันพันธบัตร ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนและความน่าสนใจโดยรวมของหุ้น ถ้าเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ Fed อาจมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น ลดความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยง ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อเย็นตัวลงอีก Fed น่าจะส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ฟื้นฟูหุ้น และเสริมสร้างความมั่นใจในความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ด้วยตลาดเงินเกือบจะได้กำหนดราคาที่รวมถึงการลดดอกเบี้ยของ Fed สามครั้งในปีนี้ ข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงนั้นสูง

ความอ่อนแอในตลาดแรงงานกำลังกดดันให้ Fed มุ่งสู่การลดอัตราดอกเบี้ย แต่เงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ

หากนโยบายการเงินยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้คงเดิม วอลล์สตรีทอาจตอบสนองในทางลบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนั้นถูกคาดการณ์ไว้เกือบเต็มที่แล้ว นักค้าที่ตัวเลือกกำลังเดิมพันว่า S&P 500 จะเคลื่อนที่เล็กน้อยหลังจากการประกาศ CPI ในวันพฤหัสบดี โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสวิงประมาณ 0.6% ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าความเคลื่อนไหวเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง 1% ในปีที่ผ่านมา

สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 งานหลักสำหรับผู้ซื้อวันนี้คือต้องฝ่าแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ระดับ $6,537 ให้ได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไปต่อและเปิดทางไปสู่ระดับต่อไปที่ $6,552 อีกจุดมุ่งหมายที่สำคัญสำหรับกลุ่มกระทิงคือการรักษาการควบคุมที่ระดับ $6,563 ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ลงเนื่องจากความต้องการเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจะต้องเข้ามาซื้อที่รอบๆ $6,520 การฝ่าแนวรับต่ำกว่าระดับนี้จะผลักดันให้ดัชนีลดลงไปสู่ $6,505 และเปิดทางไปสู่ $6,490 อย่างรวดเร็ว