Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс падения после отбоя от зоны сопротивления 1,1265–1,1282 в пятницу. Пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1181 и падение к зоне поддержки 1,1074–1,1081. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу европейца, и пара начала рост в направлении коррекционного уровня 1,1181. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующей зоны поддержки 1,0944–1,0957.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд сменился на «медвежий». Волны в последнее время достаточно слабые, что говорит о низкой активности трейдеров и слабости медведей. Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем поддержали медведей, но им предстоит еще множество испытаний.

Информационный фон в понедельник заставил воспрянуть духом медведей. Поступила информация, что предварительные консультации по торговым разногласиям между США и Китаем закончились резким снижением тарифов с обеих сторон. Мало кто рассчитывал, что «просто консультации» завершатся таким прогрессом. Большинство трейдеров настраивались на многомесячные переговоры. И правильно настраивались, так как переговоры только начинаются, но их первый раунд действительно вселяет оптимизм. Так как торговое напряжение снизилось, доллар США почувствовал свободу и начал активный рост. Я считаю, что это далеко не предел для американской валюты, но следует понимать, что до полного разрешения всех торговых разногласий Белого Дома с другими государствами еще очень далеко. Ни одной торговой сделки за более чем месяц переговоров (кроме Великобритании) не подписано. Дальнейшие переговоры между Китаем и США могут завершиться провалом и новой эскалацией. Торговые переговоры между США и Евросоюзом далеко не такие удачные, как с Китаем. Таким образом, доллар получил хороший фактор роста, но в поддержку этого фактора нужны хотя бы графические сигналы.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1213. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Отбой курса пары от уровня 1,0969 позволит ожидать некоторый рост пары в направлении уровня 1,1213, а закрепление под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2196 контрактов Long и 2118 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 118 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 13 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

13 мая календарь экономических событий содержит в себе одну очень интересную запись и две – не очень. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,1374 на часовом графике с целью 1,1265. Также можно было продавать при отбое от зоны сопротивления 1,1265–1,1282 с целями 1,1181 и 1,1074. Все цели падения достигнуты. Сегодня продавать можно при закрытии под зоной 1,1074–1,1081 с целью 1,0957. Покупки можно рассмотреть при отбое от зоны 1,1074–1,1081 на часовом графике с целью 1,1181.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265–1,1574 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.