Американский доллар быстро растерял позиции против рисковых активов в конце прошлой недели, и на это были объективные причины.

Как показали данные, основной индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, указав на умеренное ценовое давление в США, что резко ослабило позиции доллара. Трейдеры восприняли это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система может и дальше без проблем снижать процентные ставки, стимулируя экономику и поддерживая рынок труда. Это, в свою очередь, сделало американские активы менее привлекательными, стимулируя отток.

Европейская валюта, британский фунт и другие рисковые активы напротив, укрепились на фоне ожиданий, что регуляторы эти стран сохранят выжидательную позицию в отношении процентных ставок.

Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахим Нагель. Его заявления относительно будущей денежно-кредитной политики могут подтолкнуть к укреплению евро против доллара. Рынок внимательно следит за каждым словом, сказанным представителями ведущих центральных банков мира, и выступление Нагеля не является исключением. В текущей ситуации, когда вопрос о дальнейших действиях ЕЦБ остается открытым, любые намеки на завершение цикла снижения ставок могут вызвать волну покупок евро.

Что касается Великобритании, то сегодня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объема агрегата M4 денежной массы. Эти показатели, традиционно рассматриваемые как индикаторы состояния британской экономики, могут существенно повлиять на настроения трейдеров и, как следствие, на курс фунта стерлингов.

Одобренные ипотечные кредиты дают представление о динамике рынка недвижимости. Увеличение количества одобренных заявок обычно свидетельствует о позитивных ожиданиях на рынке жилья и о готовности населения брать на себя долгосрочные кредитные обязательства. Объем чистых займов частным лицам отражает кредитную активность домохозяйств. Изменение объема агрегата M4 денежной массы дает представление о состоянии ликвидности в экономике. Рост M4 может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления, что будет хорошо для британского фунта.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1786
Продажи на прорыв уровня 1.1715 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1640.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3499;
Продажи на прорыв уровня 1.3430 могут привести к падению фунта в район 1.3405 и 1.3370.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.01 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.64;
Продажи на прорыв уровня 148.80 могут привести к распродажам доллара в район 148.60 и 148.30.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1740 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1713 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3448 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3409 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6582 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6545 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3938 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3911 на возврате на этот уровень.