Phân Tích Các Giao Dịch Ngày Thứ Sáu

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD không có sự biến động đáng kể nào vào thứ Sáu. Suốt phần lớn thời gian trong ngày, giá duy trì trong khoảng đi ngang do thiếu vắng tin tức và các báo cáo kinh tế vĩ mô. Chỉ khi phiên giao dịch tại Mỹ bắt đầu mới có một nỗ lực phá vỡ mức đỉnh ngày hôm trước, nhưng nỗ lực này đã thất bại.

Đáng chú ý là đợt suy giảm mới của đồng đô la có thể đã được kích hoạt bởi chỉ số PCE, cùng với các báo cáo về thu nhập và chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Mỹ, lần này cho thấy kết quả đáng kể. Ví dụ:

• Chỉ số PCE tăng 0.2%, gián tiếp báo hiệu sự gia tăng của lạm phát tiêu dùng cốt lõi.
• Chi tiêu cá nhân giảm 0.1%, cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng tiết kiệm hơn là chi tiêu.
• Thu nhập cá nhân giảm 0.4%, đây là một tín hiệu tiêu cực tự thân.

Do đó, đồng đô la lại chịu áp lực, ngay cả trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vĩ mô thứ cấp. Đồng đô la vẫn có rất ít yếu tố hỗ trợ và thị trường không có ý định điều chỉnh giảm. Nó đạt đến một mức cao mới, củng cố một thời gian và sau đó tiếp tục đẩy cặp tiền lên cao hơn.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trong khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào ngày thứ Sáu. Giá không thể vượt qua mức 1.1740, điều này vào cuối ngày đã trở thành một khu vực kháng cự từ 1.1740–1.1745, từ đó giá đã ba lần bật lại vào tuần trước.

Rất khó để xác định liệu bán có thích hợp trong một xu hướng tăng mạnh như vậy không, nhưng trong cấp độ giao dịch trong ngày, giá có thể có những lần điều chỉnh. Dù sao đi nữa, nếu các nhà giao dịch mới quyết định dựa vào tín hiệu này, nhiều khả năng họ đã thu lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch cho ngày thứ Hai:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, bắt đầu dưới thời của Donald Trump và có khả năng tiếp tục dưới thời tổng thống kế tiếp. Thực tế rằng Trump là tổng thống Hoa Kỳ vẫn đủ để đồng đô la liên tục giảm. Ngay cả khi không có tin tức liên quan đến Trump, đồng đô la vẫn không thể giữ vững. Cuộc chiến thương mại, sự giảm sút của nền kinh tế Mỹ, và cuộc xung đột giữa Trump và Fed đều góp phần làm suy giảm niềm tin vào đồng đô la.

Vào ngày thứ Hai, EUR/USD có thể cố gắng phá vỡ khu vực kháng cự 1.1740–1.1745 một lần nữa. Nếu không phải trong lần thử đầu tiên, thì khả năng cao sẽ xảy ra trong lần kế tiếp.

Trên biểu đồ 5 phút, tuyên chú các mức sau: 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1802, 1.1851.

Vào ngày thứ Hai, các sự kiện quan trọng tương đối bao gồm dữ liệu bán lẻ và lạm phát của Đức, cũng như một bài phát biểu khác của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Những sự kiện này có thể ảnh hưởng nhẹ đến biến động trong ngày của cặp tiền tệ.

Quy tắc hệ thống giao dịch cốt lõi:

1. Sức mạnh tín hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu càng ngắn (một lần bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu giả: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức sinh ra tín hiệu giả, nên bỏ qua những tín hiệu kế tiếp từ mức đó.
3. Thị trường ngang: Trong điều kiện ngang, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Tốt hơn là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường ngang.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch giữa lúc bắt đầu phiên giao dịch Châu Âu và giữa phiên giao dịch Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch bằng tay.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch các tín hiệu MACD chỉ trong các giai đoạn có sự biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức độ gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (cách nhau từ 5–20 pip), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ về điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các yếu tố biểu đồ chính:

Những mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị trí và cũng có thể làm điểm đặt lệnh Lợi nhuận chốt (Take Profit).

Đường đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ và đường tín hiệu được sử dụng như một nguồn tín hiệu giao dịch bổ sung.

Các sự kiện quan trọng và báo cáo: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, các sự kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá cả. Hãy cẩn trọng hoặc thoát khỏi thị trường trong thời gian công bố của chúng để tránh sự đảo chiều mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch ngoại hối mới nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền hợp lý là điều cốt yếu để thành công trong giao dịch dài hạn.