1. ملخص معنويات السوق:

بعد أن ارتفع الذهب بشكل ملحوظ أمس، شهد الذهب هذا الصباح تصحيحًا هبوطيًا بنسبة تصل إلى -0.39% حيث كان التصحيح نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية وديناميكيات سوق المال التي كانت تحدث من الجانب الفني. كان هناك بالفعل تباين بين حركة أسعار الذهب وكان أيضًا في حالة تشبع شرائي، لذا من الطبيعي أن يحدث تصحيح اليوم.

2. التحليل الفني:

2.1. السيولة في السوق:

أمر الشراء المعلق عند المستوى: 3420.00

أمر البيع المعلق عند المستوى: 3360-3355 (تم اختراقه بنجاح).

هناك قمة متساوية عند المستوى 3400 (رقم دائري) مما يشير إلى وجود سيولة عند هذا المستوى.

3. المؤشر الفني:

3.1. نقطة المحور:

المقاومة 3: 3440.47.

المقاومة 2: 3417.43.

المقاومة 1: 3392.68.

النقطة المحورية: 3369.64.

الدعم 1: 3344.89.

الدعم 2: 3321.85.

الدعم 3: 3297.10

3.2. المتوسط المتحرك:

EMA 50: 3369.88

EMA 200: 3325.29

التقاطع الذهبي: التحيز صعودي (الإطار الزمني H4) ومع ذلك هناك تصحيح ضعف

3.3. مذبذب ستوكاستيك:

إشارة ستوك: 46.13.

الإشارة: 57.10.

موقع مذبذب ستوكاستيك يتجه نحو مستوى التشبع البيعي (20) مع حالة تقاطع بيع

3.4. الرسم البياني ونمط الشموع:

حاليًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، هناك شمعة بجسم ممتلئ باللون الأسود تشير إلى زخم ضعف كبير، والنمط المكتشف هو نمط العلم الصعودي.

3.5. مخطط الأثر.

3.5.1. إجمالي مخطط الأثر الكلي.

على مخطط البصمة الأساسي الإجمالي، يبدو أنه قد نجح في كسر مستوى منطقة القيمة المنخفضة عند 3333.01 من ملف الحجم الثابت من المستوى المنخفض إلى المستوى العالي السابق، وهو الآن يحاول الوصول إلى مستوى 3319.54

3.5.2. مخطط البصمة للمشترين والبائعين.

من خلال المشترين والبائعين، يبدو أن البائعين يسيطرون بشكل كبير على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. حاليًا، تظهر بيانات الذهب من دلتا الخاصة به وجود موقف بائع سالب كبير إلى حد ما، مما يعني أن الانخفاضات تحت مستوى منطقة القيمة المنخفضة من ملف الحجم الثابت تعتبر مهمة للغاية.

3.5.3. مخطط البصمة دلتا مع مؤشر حجم دلتا التراكمي.

هنا يظهر تباين بين مخطط البصمة ومؤشر حجم الدلتا التراكمي (CDV) حيث يشكل مخطط البصمة قمة أعلى، بينما على العكس يشكل مؤشر CDV قمة مزدوجة.

4. تقييم المنطق والتحليل.

4.1. ما الذي أدى إلى الانخفاض الحالي في الذهب؟

بناءً على الحقائق المذكورة أعلاه، خاصة مع ظهور تباين هبوطي بين حركة أسعار الذهب مع مؤشر مذبذب ستوكاستيك ومخطط البصمة دلتا مع مؤشر حجم الدلتا التراكمي (CDV)، يتأكد أن البائعين اليوم هم المسيطرون بشكل كبير في سوق الذهب الحالي، خاصة مع العدد الإجمالي للمشترين والبائعين الذي يفوق عدد البائعين في مخطط البصمة للمشترين والبائعين حيث يؤكد الدلتا ذلك بقيمة سالبة. لذا يبدو أن الانخفاض وكسر منطقة القيمة المنخفضة لملف الحجم الثابت صحيح إلى حد كبير.

4.2. لماذا هذه المستويات مهمة؟

هذه المستويات مهمة لأن نقاط المحور تُستخدم من قبل جميع المتداولين اليوميين والمضاربين حول العالم حيث لا تختلف الفروق بين كل متداول كثيرًا، لذا إذا تم لمس كل مستوى، فإنه سيخلق بعض الإجراءات التي تكون شبه متزامنة، مما يؤدي غالبًا إلى تأثير "تحقيق النبوءة الذاتية" كما يحدث في مستويات نسبة فيبوناتشي بينما تكون منطقة القيمة المنخفضة لملف الحجم الثابت مهمة جدًا لأنها تمثل الحد الأدنى لمنطقة القيمة 68% (أحيانًا يتم تقريبها إلى 70%) من الحركة المتوسطة في نطاق السعر من الأدنى إلى الأعلى المحدد على مخطط الذهب الحالي لمدة 4 ساعات، لذا عندما يتم كسر هذا المستوى بنجاح للأسفل سيكون هناك احتمال لاستمرار الضعف الذي يحدث لأن موقف المشترين بشكل عام يبدأ في الانخفاض.

4.3. هل هذا الزخم التصحيحي للضعف عرضة للفشل؟

نعم! لأن انحياز الذهب سواء من اتجاهه الأساسي (التوترات الجيوسياسية، الأسواق المالية العالمية غير المؤكدة بسبب حروب التعريفات) أو انحياز المحلل الفني الذي لا يزال صعوديًا (التقاطع الذهبي EMA 50 و200).

5. استنتاج التحليل الفني للذهب اليوم

مع جميع الحقائق الحالية للتحليل الفني على أداة سلعة الذهب، إذا نجح الذهب في كسر والإغلاق تحت مستوى 3334.06، فإن الذهب لديه إمكانية لمواصلة ضعفه إلى مستوى 3315.69 وإذا دعمت التقلبات والزخم ضعفه، سيواصل الذهب انخفاضه إلى مستوى 3297.10 (الدعم.3).

6. شروط الإلغاء.

إذا تعزز الذهب فجأة مرة أخرى اليوم وأغلق فوق مستوى محوره عند 3369.64، إذا تم كسر هذا المستوى بنجاح وأغلق فوقه، فإن جميع سيناريوهات التصحيح الضعيفة الموصوفة سابقًا ستصبح غير صالحة وتلغى تلقائيًا.

7. جدول الأعمال الاقتصادي اليوم:

7.1. ثقة المستهلك CB (يونيو) - 21:00 بتوقيت غرب إندونيسيا.

7.2. شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول - 21:00 بتوقيت غرب إندونيسيا.

8. ملاحظة المخاطر

هذا التحليل مبني على بيانات تاريخية وتفسير تقني. لا يوجد ضمان بأن نمط حركة السعر سيتكرر. استخدم دائمًا إدارة المخاطر المناسبة.

9. إخلاء المسؤولية

هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل توصية استثمارية أو إشارة تداول.