1. สรุปความรู้สึกของตลาด:

หลังจากที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ เช้านี้ราคาทองคำได้ประสบกับการปรับฐานลงถึง -0.39% ซึ่งการปรับฐานนี้เกิดจากผลกระทบของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันและพลวัตของตลาดเงินที่เกิดขึ้น ในเชิงเทคนิคเมื่อวานมีสัญญาณ Divergence ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและยังอยู่ในสภาวะ Overbought จึงเป็นธรรมชาติที่เกิดการปรับฐานในวันนี้

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

2.1. สภาพคล่องในตลาด:

คำสั่งซื้อแบบ BUY Stop อยู่ที่ระดับ: 3420.00

คำสั่งขายแบบ SELL Stop อยู่ที่ระดับ: 3360-3355 (ได้ถูกทะลุไปแล้ว).

มีจุด Equal High อยู่ที่ระดับ 3400 ( Round Number) บ่งบอกถึงสภาพคล่องที่ระดับนั้น

3. ตัวชี้วัดทางเทคนิค:

3.1. จุด Pivot:

แนวต้าน 3 : 3440.47.

แนวต้าน 2 : 3417.43.

แนวต้าน 1 : 3392.68.

PIVOT : 3369.64.

แนวรับ 1 : 3344.89.

แนวรับ 2 : 3321.85.

แนวรับ 3 : 3297.10

3.2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

EMA 50 : 3369.88

EMA 200 : 3325.29

Golden Cross : มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Timeframe H4) แต่มีการปรับตัวอ่อนลง

3.3. ตัวแกว่ง Stochastic:

Stoch Signal : 46.13.

สัญญาณ : 57.10.

ตำแหน่งของตัวแกว่ง Stochastic กำลังมุ่งหน้าสู่ระดับ Oversold (20) กับสภาวะ Crossing SELL

3.4. กราฟและรูปแบบแท่งเทียน:

ปัจจุบันบนกราฟ 4 ชั่วโมง มีแท่งเทียนที่มีตัวเต็มสีดำ แสดงถึงโมเมนตัมการอ่อนตัวที่สำคัญ รูปแบบกราฟที่ตรวจพบคือ Bullish Flag

3.5 กราฟ Footprint.

3.5.1. กราฟ Footprint รวมทั้งหมด.

บนแผนภูมิ Footprint Chart ฐาน Total ดูเหมือนว่าจะสามารถเบรกต่ำกว่าระดับ Value Area Low ที่ 3333.01 ได้อย่างสำเร็จ จาก Fix Volume Profile จากระดับต่ำสุดไปยังระดับสูงสุดก่อนหน้า และขณะนี้กำลังพยายามไปถึงระดับ 3319.54

3.5.2. ผู้ซื้อ & ผู้ขายใน Footprint Chart

จากมุมมองของผู้ซื้อและผู้ขาย ดูเหมือนว่าผู้ขายจะมีอิทธิพลค่อนข้างมากบนกราฟ 4 ชั่วโมง ขณะนี้ข้อมูลของทองคำจาก Delta ก็แสดงให้เห็นตำแหน่งผู้ขายที่ติดลบค่อนข้างมากเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าการฝ่าระดับ Value Area Low จาก Fix Volume Profile นั้นมีความสำคัญพอสมควร

3.5.3. แผนภูมิ Footprint Delta พร้อมด้วยตัวบ่งชี้ Cumulative Delta Volume

ปรากฏการณ์การเกิด Divergence ระหว่าง Footprint Chart และตัวบ่งชี้ Cumulative Delta Volume (CDV) ซึ่ง Footprint Chart สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในทางตรงข้ามกับตัวบ่งชี้ CDV ที่สร้าง Double Top.

4. การประเมินตรรกะและการวิเคราะห์.

4.1. อะไรเป็นสาเหตุของการลดลงของราคาทองคำในปัจจุบัน?

จากข้อเท็จจริงข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรากฏตัวของ Bearish Divergence ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกับตัวบ่งชี้ Stochastic Oscillator และ Footprint Chart Delta กับตัวบ่งชี้ Cumulative Delta Volume (CDV) เป็นการยืนยันได้ว่าวันนี้ผู้ขายค่อนข้างมีอิทธิพลในตลาดทองคำปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรากฏตัวของจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่มากกว่าเดิม ซึ่ง Delta ยังยืนยันข้อนี้ด้วยค่าลบ ซึ่งการลดลงและการเบรกของ Value Area Low Fixed Volume Profile ดูเหมือนจะมีความเชื่อถือได้มาก.

4.2. ทำไมระดับเหล่านี้ถึงสำคัญ?

ระดับเหล่านี้สำคัญเพราะว่า Pivot Points ถูกใช้โดยนักเทรดแบบ Daytrader และ Scalper เกือบทั่วโลกซึ่งความแตกต่างระหว่างนักเทรดแต่ละคนไม่มากนัก ดังนั้นถ้าระดับแต่ละจุดถูกสัมผัส จะเกิดการกระทำที่คล้ายคลึงกัน เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า "Self Fulfilling" Prophecy เช่นเกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci Ratio ขณะที่ Low Value Area ของ Fixed Volume Profile สำคัญเพราะนี่คือขอบข้างล่างของ Value Area 68% (บางครั้งปัดเศษเป็น 70%) ของการเคลื่อนไหวเฉลี่ยในช่วงราคาจากต่ำไปสูงที่เลือกบนกราฟทองคำราย 4 ชั่วโมงในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อระดับนี้ถูกเบรกลงได้สำเร็จ จะมีศักยภาพในการต่อเนื่องของการอ่อนตัวที่เกิดขึ้น เพราะโดยรวมตำแหน่งของผู้ซื้อเริ่มลดลง.

4.3. โมเมนตัมการแก้ไขการอ่อนตัวครั้งนี้มีโอกาสล้มเหลวหรือไม่?

ใช่! เพราะอคติของทองคำไม่ว่าจาก Trend พื้นฐาน (ภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ การเงินโลกที่ไม่แน่นอนจากสงครามการค้า) และอคติของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ยังคง Bullish (Golden Cross EMA 50 & 200).

5. บทสรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำในวันนี้

ด้วยข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคปัจจุบันของเครื่องมือโภคภัณฑ์ทองคำ หากทองคำประสบความสำเร็จในการทะลุและปิดต่ำกว่าระดับ 3334.06 ทองคำมีโอกาสต่อเนื่องการอ่อนตัวไปยังระดับ 3315.69 และหากความผันผวนและโมเมนตัมของการอ่อนตัวสนับสนุน ก็จะดำเนินการลดลงต่อไปยังระดับ 3297.10 (Support.3).

6. เงื่อนไขการยกเลิก

หากทองคำแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในวันนี้และปิดสูงกว่าระดับ Pivot ที่ 3369.64 หากระดับนี้ถูกทำลายและปิดเหนือ จะทำให้ทุกสถานการณ์การแก้ไขการอ่อนตัวที่อธิบายไว้ก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะและยกเลิกอัตโนมัติ.

7. กำหนดการทางเศรษฐกิจวันนี้:

7.1. CB Consumer Confidence (มิ.ย.) - 21:00 WIB.

7.2. ประธาน Fed Powell พูดให้การ - 21:00 WIB.

8. ขอเตือนความเสี่ยง

การวิเคราะห์นี้สร้างขึ้นจากข้อมูลในอดีตและการตีความทางเทคนิค ไม่มีการรับประกันว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดซ้ำ ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ.

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือสัญญาณการซื้อขาย.