1. Resumo do mercado:

Após a forte alta registrada ontem, o ouro passou por uma correção descendente de até -0,39% na manhã de hoje. Esse movimento resulta de uma combinação entre as atuais condições geopolíticas e a dinâmica do mercado monetário observada no dia anterior. Do ponto de vista técnico, havia, de fato, uma divergência entre o movimento dos preços do ouro e sua condição de sobrecompra, o que torna essa correção algo natural.

2. Análise técnica:

2.1.Liquidez no mercado:

Ordem de compra (Buy Stop) posicionada no nível 3420,00.

Há um topo igual (Equal High) no nível 3400, um número redondo, indicando presença de liquidez nesse patamar.

3. Indicador técnico:

3.1. Ponto Pivô:

Resistência. 3 : 3440.47.

Resistência. 2 : 3417.43.

Resistência. 1 : 3392.68.

PIVÔ : 3369.64.

Suporte. 1 : 3344.89.

Suporte. 2 : 3321.85.

Suporte. 3 : 3297.10

3.2. Média Móvel:

EMA 50 : 3369.88

EMA 200 : 3325.29

Golden Cross indica tendência de alta no 41H, embora haja uma correção de enfraquecimento no curto prazo.

3.3. Oscilador Estocástico:

Sinal Stoch (Estocástico) : 46.13.

Sinal : 57.10.

A posição do oscilador estocástico está indo em direção ao nível de sobrevenda (20) com uma condição de cruzamento de VENDA.

3.4. Gráfico & Padrão de Velas:

Atualmente, no gráfico de 4 horas, há uma vela com um corpo totalmente preto, indicando um enfraquecimento significativo do momentum. O padrão detectado no gráfico é o padrão de bandeira de alta.

3.5 Gráfico de Footprint.

3.5.1. Gráfico Total Footprint

No gráfico Footprint Chart base Total, o preço parece ter conseguido romper abaixo do nível Value Area Low de 3333,01, conforme indicado pelo Fix Volume Profile, considerando o movimento do mínimo ao máximo anterior, e agora está tentando atingir o nível de 3319,54.

3.5.2. Gráfico Footprint Compradores e vendedores.

Entre compradores e vendedores, parece que os vendedores estão bem dominantes no gráfico de 4 horas. O ouro atualmente tem dados do Delta que também mostram uma posição bastante negativa dos vendedores, o que significa que as quebras abaixo do nível mínimo da área de valor do seu perfil de volume fixo são bem significativas.

3.5.3. Gráfico Footprint Delta com indicador Volume Delta Acumulado.

Com base na análise técnica atual do ouro, caso o preço rompa e feche abaixo do nível de 3334,06, há potencial para que o ativo continue se enfraquecendo até 3315,69. Se houver suporte da volatilidade e do momentum, a queda poderá se estender até 3297,10, correspondente ao Suporte 3.

4. Avaliação de lógica e análise.

4.1. O que provocou a atual queda do ouro?

Com base nos fatores acima — especialmente na divergência de baixa entre o movimento dos preços do ouro e o indicador estocástico, além do gráfico Footprint Delta com o indicador de volume delta acumulado (CDV) — confirma-se que, hoje, os vendedores estão claramente dominantes no mercado de ouro. Isso é reforçado pelo gráfico Footprint de compradores e vendedores, que mostra um delta negativo, refletindo um volume significativamente maior de ordens de venda. Assim, o rompimento da Value Area Low no perfil de volume fixo e a continuidade da queda parecem tecnicamente bem fundamentados.

4.2. Por que esses níveis são importantes?

Esses níveis são relevantes porque os pontos de pivô são amplamente utilizados por praticamente todos os day traders e scalpers no mundo. Como a diferença na análise entre esses traders costuma ser mínima, cada vez que um nível é atingido, isso tende a gerar reações quase simultâneas, provocando frequentemente o chamado efeito de "profecia autorrealizável" — fenômeno semelhante ao que ocorre nos níveis de retração de Fibonacci.

Além disso, a Área de Valor Baixo (Value Area Low) do Perfil de Volume Fixo é particularmente importante por representar o limite inferior da Área de Valor, que corresponde a 68% (ou, em alguns casos, arredondado para 70%) do volume negociado dentro da faixa de preço entre o mínimo e o máximo selecionado no gráfico de 4 horas do ouro.

Quando esse nível é rompido para baixo de forma consistente, aumenta significativamente o potencial de continuidade da pressão vendedora, uma vez que, de maneira geral, as posições compradas começam a diminuir.

4.3. Esta correção enfraquecida está sujeita a fracassar?

SIM! Porque o viés do ouro continua de alta, tanto do ponto de vista fundamental (com tensões geopolíticas acirradas e incertezas nos mercados financeiros globais devido a guerras tarifárias) quanto do ponto de vista técnico (presença de cruzamento dourado, Golden Cross, das médias móveis exponenciais EMA 50 & 200)

5. Conclusão da análise técnica do ouro hoje

Com base na análise técnica atual do ouro, se o preço conseguir romper e fechar abaixo do nível de 3334,06, o metal terá potencial para continuar sua queda até o nível de 3315,69. Caso a volatilidade e o momentum apoiem esse movimento, o ouro poderá seguir em queda até o nível de 3297,10 (Suporte 3)..

6. Condições de cancelamento.

Caso o ouro se valorize repentinamente hoje e consiga fechar acima do nível de pivô em 3369,64, com rompimento confirmado por fechamento acima desse patamar, todos os cenários anteriores de correção baixista descritos serão automaticamente invalidados.

7. Agenda econômica de hoje:

7.1. Confiança do Consumidor CB (junho) - 21:00 WIB.

7.2. Presidente do Fed, Powell, presta depoimento - 21:00 WIB.

8. Aviso de risco

Esta análise baseia-se em dados históricos e interpretação técnica. Não há garantia de que o padrão de movimento dos preços se repita. Utilize sempre uma gestão de risco adequada.

9. Isenção de responsabilidade

Esta análise tem fins exclusivamente educativos e não constitui uma recomendação de investimento ou sinal de negociação.