1. Résumé du sentiment du marché :

Après une hausse assez significative hier, l'Or a subi ce matin une correction à la baisse allant jusqu'à -0,39 %. Cette correction est le résultat d'une combinaison entre les conditions géopolitiques actuelles et la dynamique du marché monétaire. Sur le plan technique, on avait observé hier une divergence entre le mouvement des prix de l'Or et il se trouvait également dans un état de surachat, ce qui explique naturellement la correction survenue aujourd'hui.

2. Analyse technique :

2.1. Liquidité sur le marché :

Ordre d'achat en attente (BUY Stop Order) au niveau : 3420.00

Ordre de vente en attente (SELL Stop Order) au niveau : 3360-3355 (déjà franchi avec succès).

Il y a un sommet égal au niveau 3400 (chiffre rond) indiquant une liquidité à ce niveau.

3. Indicateur Technique :

3.1. Point Pivot :

Résistance. 3 : 3440.47.

Résistance. 2 : 3417.43.

Résistance. 1 : 3392.68.

PIVOT : 3369.64.

Support. 1 : 3344.89.

Support. 2 : 3321.85.

Support. 3 : 3297.10

3.2. Moyenne Mobile :

EMA 50 : 3369.88

EMA 200 : 3325.29

Croisement Doré : Biais Haussier (Cadre Temporel H4) cependant il existe une correction affaiblie

3.3. Oscillateur Stochastique :

Signal Stoch : 46.13.

Signal : 57.10.

La position de l'Oscillateur Stochastique se dirige vers le niveau de Survente (20) avec une condition de Croisement VENTE

3.4. Graphique & Modèle de Chandeliers :

Actuellement, sur le graphique de 4 heures, il y a un Chandelier avec un corps plein de Noir indiquant un affaiblissement significatif du momentum, le modèle de graphique détecté est le modèle Fanion Haussier.

3.5 Graphique d'Empreintes.

3.5.1. Graphique Total des Empreintes Totales.

Sur la base du graphique Footprint total, il semble avoir réussi à casser en dessous du niveau bas de la zone de valeur de 3333.01 d'après le Profil de Volume fixe du bas jusqu'au précédent haut et tente maintenant d'atteindre le niveau de 3319.54.

3.5.2. Footprint Chart Acheteurs & Vendeurs.

Du côté des acheteurs et des vendeurs, il semble que les vendeurs soient assez dominants sur le graphique de 4 heures. Actuellement, les données du Delta de l'or montrent également une position de vendeur assez négative, ce qui signifie que les cassures sous le niveau « Value Area Low » de son « Fix Volume Profile » sont assez significatives.

3.5.3. Graphique d'empreinte Delta avec indicateur de volume Delta cumulé.

Ici, une divergence apparaît entre le graphique Footprint et l'indicateur Cumulative Delta Volume (CDV) où le graphique Footprint forme un sommet plus élevé, tandis que l'indicateur CDV forme un Double Top.

4. Évaluation de la logique et de l'analyse.

4.1. Qu'a déclenché la baisse actuelle de l'or ?

Sur la base des faits ci-dessus, notamment avec l'apparition d'une divergence baissière entre le mouvement des prix de l'or avec l'indicateur Stochastic Oscillator et le Delta du graphique Footprint avec l'indicateur Cumulative Delta Volume (CDV), il est confirmé qu'aujourd'hui les vendeurs sont assez dominants sur le marché de l'or actuel, surtout avec le nombre total d'acheteurs et de vendeurs qui est bien plus important que celui des vendeurs sur le graphique Footprint Acheteurs & Vendeurs où le Delta confirme également cela avec une valeur négative. Ainsi, la baisse et la rupture du Value Area Low du Fixed Volume Profile semblent assez valides.

4.2. Pourquoi ces niveaux sont-ils importants ?

Ces niveaux sont importants car les Points Pivot sont utilisés par presque tous les traders journaliers et les scalpeurs dans le monde entier où les différences entre chaque trader ne sont pas très différentes, de sorte que si chaque niveau est touché, cela engendre des actions presque simultanées, ce qui provoque souvent l'effet de prophétie autoréalisatrice comme cela se produit aux niveaux du ratio de Fibonacci, tandis que la Low Value Area du Fixed Volume Profile est si importante car c'est la limite inférieure de la Value Area à 68 % (parfois arrondie à 70 %) du mouvement moyen dans la fourchette de prix du plus bas au plus haut sélectionné sur le graphique de l'or en 4 heures actuel, donc lorsque ce niveau est effectivement cassé vers le bas, il y a un potentiel pour une continuation de l'affaiblissement qui se produit car en général la position des acheteurs commence à diminuer.

4.3. Est-ce que ce moment de correction d'affaiblissement est susceptible d'échouer ?

OUI ! Car le biais de l'or provient à la fois de sa tendance fondamentale (géopolitique chauffée, marchés financiers mondiaux incertains en raison des guerres tarifaires) et de sa biais d'analyste technique qui reste haussier (Croisement Doré EMA 50 & 200).

5. Conclusion de l'analyse technique de l'or aujourd'hui

Avec tous les faits de l'analyse technique actuelle sur l'instrument de la marchandise or, si l'or parvient à franchir et à clôturer en dessous du niveau de 3334.06, alors l'or a le potentiel de poursuivre son affaiblissement jusqu'au niveau de 3315.69 et si la volatilité et le momentum de son affaiblissement le soutiennent, l'or continuera sa baisse jusqu'au niveau de 3297.10 (Support.3).

6. Conditions d'annulation.

Si l'or se renforce soudainement à nouveau aujourd'hui et clôture au-dessus de son niveau Pivot à 3369.64, si ce niveau est franchi et clôturé au-dessus de lui, alors tous les scénarios de correction d'affaiblissement décrits précédemment deviendront invalides et automatiquement annulés.

7. Agenda économique du jour :

7.1. Confiance des consommateurs CB (Juin) - 21:00 WIB.

7.2. Témoignage du président de la Fed Powell - 21:00 WIB.

8. Note de risque

Cette analyse est basée sur des données historiques et une interprétation technique. Il n'y a aucune garantie que le schéma des mouvements de prix se répétera. Utilisez toujours une gestion des risques appropriée.

9. Avertissement

Cette analyse est à des fins éducatives seulement et ne constitue pas une recommandation d'investissement ou un signal de trading.