Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan penurunan lambatnya, sepenuhnya mengabaikan latar belakang fundamental. Sebagai pengingat, minggu ini Donald Trump mengumumkan tarif baru yang menargetkan baik mitra lama maupun sektor-sektor tertentu. Tarif impor dinaikkan untuk Brasil, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Namun, langkah-langkah ini baru akan berlaku mulai 1 Agustus. Pada dasarnya, peristiwa minggu ini dapat diringkas sebagai putaran selanjutnya dari ancaman Trump untuk menaikkan tarif guna mendorong mitra dagang menuju konsesi.

Hal yang sama berlaku untuk tarif sektoral, pada tembaga dan farmasi. Trump hanya berjanji untuk memberlakukan pajak 50% pada impor tembaga dan 200% pada farmasi. Tarif ini juga diantisipasi mulai berlaku 1 Agustus. Kami yakin bahwa situasi ini masih mungkin berubah beberapa kali sebelum itu—ketidakkonsistenan Trump bahkan telah disoroti oleh Jerome Powell dalam pernyataannya.

Dengan demikian, dolar saat ini memanfaatkan kesempatan sementara ini. Level kunci terbaru yang dicapai terletak di 1,1666—hampir "angka setan". Tentu saja, kami tidak percaya takhayul, tetapi dolar terus menguat selama dua minggu dalam gerakan korektif yang ketat, dan kenaikan keseluruhan selama waktu ini hanya 150 poin. Kami yakin "anomali" ini kemungkinan akan segera berakhir.

Pada timeframe 5 menit, dua sinyal yang sangat bagus terbentuk kemarin. Pertama, harga memantul sempurna dari garis kritis Kijun-sen, kemudian bergerak melampaui level 1,1666 dan sekali lagi memantul dari sana dengan presisi. Dengan demikian, para trader mungkin membuka dua transaksi, setidaknya satu di antaranya akan menghasilkan keuntungan yang kuat.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 1 Juli. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish. Bear sempat memegang kendali pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat, dolar telah mengalami penurunan. Meskipun kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa mata uang AS akan terus jatuh, perkembangan global saat ini menunjukkan hasil tersebut.

Kami masih belum melihat pendorong fundamental yang kuat untuk kekuatan euro, tetapi ada satu faktor signifikan yang membebani dolar. Tren menurun jangka panjang masih utuh, tetapi pada titik ini, apakah penting apa yang telah dilakukan harga selama 16 tahun terakhir? Dolar mungkin melanjutkan pertumbuhannya setelah Trump mengakhiri perang dagangnya, tetapi apakah dia akan melakukannya, dan kapan?

Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang berarti tren di pasar tetap bullish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader nonkomersial meningkat sebanyak 1.200 ribu, sementara posisi short naik sebesar 4.800. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 3.600.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik per jam, pasangan EUR/USD tetap dalam tren menurun, yang didukung oleh channel menurun. Dengan demikian, dolar mungkin terus naik secara tidak menentu selama beberapa waktu, tetapi nasibnya kali ini tampaknya sudah ditentukan. Trump terus mengumumkan tarif baru, kesepakatan dagang tidak ditandatangani, dan pertumbuhan dolar tetap murni korektif. Kami yakin latar belakang fundamental saat ini masih tidak mendukung dolar.

Untuk 11 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, dan 1,1846–1,1857, serta garis Senkou Span B (1,1642) dan garis Kijun-sen (1,1728). Ingat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Untuk hari Jumat, tidak ada acara besar atau publikasi yang dijadwalkan, baik di Zona Euro maupun AS. Kami yakin kemungkinan besar rebound akan kembali terbentuk dari level 1,1666 atau garis Senkou Span B hari ini. Oleh karena itu, para trader harus siap untuk kemungkinan reversal dan pembukaan posisi long. Karena tren menurun tetap utuh pada grafik 1H, skenario alternatif adalah menunggu breakout ke atas channel menurun sebelum mempertimbangkan posisi long yang baru. Breakout ke bawah 1,1666 tidak boleh dianggap sebagai sinyal jual karena garis Senkou Span B yang kuat terletak tepat di bawahnya.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat terhentinya pergerakan harga. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke grafik per jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, channel, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.