Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm chậm chạp, hoàn toàn bỏ qua bối cảnh cơ bản. Như đã nhắc lại, trong tuần này Donald Trump đã công bố các mức thuế mới nhắm vào cả những đối tác lâu năm và các ngành cụ thể. Thuế suất nhập khẩu đã được tăng cho Brazil, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Về bản chất, các sự kiện của tuần này có thể được tóm tắt là một vòng đàm phán khác khi Trump đe dọa tăng thuế để thúc đẩy các đối tác thương mại tìm cách nhượng bộ.

Điều tương tự cũng xảy ra với các mức thuế ngành—trên đồng và dược phẩm. Trump chỉ mới hứa áp dụng thuế 50% trên nhập khẩu đồng và 200% trên dược phẩm. Các loại thuế này cũng dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Chúng tôi tin rằng tình hình có thể thay đổi nhiều lần trước thời điểm đó—tính không nhất quán của Trump thậm chí đã được Jerome Powell chỉ ra trong các phát biểu của mình.

Do đó, hiện tại đồng đô la đang tận dụng cơ hội tạm thời này. Mức quan trọng gần nhất đạt được là 1.1666—gần như là "số của quỷ." Tất nhiên, chúng tôi không mê tín, nhưng đồng đô la đã mạnh lên trong hai tuần theo cách điều chỉnh nghiêm ngặt, và tổng mức tăng trong thời gian này chỉ là 150 điểm. Chúng tôi tin rằng "điểm bất thường" này có khả năng sắp kết thúc.

Trên khung thời gian 5 phút, hôm qua có hai tín hiệu tuyệt vời được hình thành. Đầu tiên, giá bật ra hoàn hảo từ đường quan trọng Kijun-sen, sau đó hoạt động thông qua mức 1.1666 và một lần nữa bật trở lại từ đó một cách chính xác. Vì thế, các nhà giao dịch có thể mở hai giao dịch, ít nhất một trong số đó sẽ mang lại lợi nhuận vững chắc.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 1 tháng 7. Như thể hiện trong biểu đồ phía trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu giữ trạng thái tăng giá. Phe gấu đã giành quyền kiểm soát tạm thời vào cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm. Mặc dù chúng tôi không thể khẳng định đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm, các diễn biến hiện tại trên toàn cầu cho thấy kết quả đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản mạnh mẽ nào hỗ trợ sự mạnh mẽ của đồng euro, nhưng vẫn có một yếu tố quan trọng đang đè nặng lên đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn còn đó, nhưng đến thời điểm này, liệu điều đó có quan trọng khi giá đã làm gì trong suốt 16 năm qua? Đồng đô la có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình—nhưng liệu ông có làm vậy, và khi nào?

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau, điều này có nghĩa là xu hướng trên thị trường vẫn là tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng 1.2 nghìn, trong khi vị thế bán tăng 4.8 nghìn. Kết quả, vị thế ròng giảm 3.6 nghìn.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ giờ, cặp EUR/USD vẫn ở trong xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi một kênh giảm. Do đó, đồng đô la có thể tiếp tục tăng giảm không đều trong một thời gian, nhưng số phận của nó lần này dường như đã được xác định. Trump tiếp tục thông báo mức thuế mới, các thỏa thuận thương mại không được ký, và sự tăng trưởng của đồng đô la vẫn là hoàn toàn mang tính chất điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng bối cảnh cơ bản hiện tại vẫn không hỗ trợ đồng đô la.

Đối với ngày 11 tháng 7, chúng tôi đề xuất các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, và 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1642) và đường Kijun-sen (1.1728). Hãy nhớ rằng các đường chỉ số Ichimoku có thể dịch chuyển suốt trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng—điều này giúp bảo vệ khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Đối với ngày thứ Sáu, không có sự kiện hay công bố lớn nào được lên kế hoạch ở cả khu vực đồng euro và Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao sẽ có một lần bật lại từ mức 1.1666 hoặc đường Senkou Span B hôm nay. Vì vậy, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho một khả năng đảo chiều và mở các vị thế mua. Vì xu hướng giảm vẫn còn nguyên trên biểu đồ 1H, một kịch bản thay thế sẽ là chờ cho đến khi phá vỡ kênh giảm trước khi xem xét các vị thế mua mới. Một sự phá vỡ dưới 1.1666 không nên xem như tín hiệu bán, vì đường Senkou Span B mạnh mẽ nằm ngay phía dưới.

Minh hoạ khóa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ số Ichimoku được chuyển sang biểu đồ giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.
• Các mức cực đoan – các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật trở lại. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – hiển thị kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.