ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD พลิกกลับเป็นที่โปรดปรานของดอลลาร์สหรัฐ โดยพลาดระดับ 1.1789 ไปเพียง 8 จุด หลังจากนั้น คู่เงินได้ลดลงมาสู่ระดับฟีโบนักชี 76.4% ที่ 1.1695 การรีบาวด์จากระดับนี้จะเป็นที่โปรดปรานของยูโรและการกลับมาเติบโตมุ่งหน้าสู่โซนแนวต้านที่ 1.1789–1.1802 การปิดต่ำกว่าระดับ 1.1695 จะเป็นที่โปรดปรานของดอลลาร์สหรัฐและการลดลงต่อเนื่องไปทางโซนแนวรับที่ 1.1637–1.1645

ภาพคลื่นบนกราฟชั่วโมงยังคงง่ายและชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่ได้ทำลายจุดต่ำกว่าก่อนหน้านั้น ดังนั้นแนวโน้มปัจจุบันคือ "bullish" แม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งหรือมั่นใจนัก ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Fed ยังคงสนับสนุนผู้ที่เทรดในทิศทางขาขึ้นเท่านั้น

ในวันอังคารมีข้อมูลเศรษฐกิจไม่มากนักทั่วโลก รายงานการจ้างงาน Nonfarm รายปีล้มเหลวในการสร้างความหวังให้กับผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ แต่ฝั่งขาลงยังคงสามารถโจมตีได้อย่างหลากหลายตลอดทั้งวัน ฉันไม่คิดว่าการขึ้นของดอลลาร์ท่ามกลางรายงานแรงงานสหรัฐที่อ่อนแออีกครั้งจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามตลาดอาจมีมุมมองของตัวเอง วันนี้จะมีรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ และจะตามมาด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพรุ่งนี้ ฉันไม่สามารถกล่าวได้ว่ารายงานทั้งสองฉบับนี้จะกำหนดการตัดสินใจนโยบายการเงินของ Fed ในสัปดาห์หน้า เพราะมันจะไม่ แต่สำหรับ Fed ตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงตลอดสี่เดือนนั้นยังคงเป็นลำดับสำคัญที่สุด ส่วนภาวะเงินเฟ้อถูกเลื่อนลำดับลงชั่วคราว แต่ก็ยังสามารถสร้างปัญหาให้กับดอลลาร์ได้หาก PPI และ CPI ของเดือนสิงหาคมนั้นต่ำกว่าที่คาดไว้ ภาวะเงินเฟ้อต่ำจะชี้ให้เห็นว่าคำเรียกร้องของ Donald Trump และ Scott Bessent ในการผ่อนคลายนโยบายของ Fed นั้นมีเหตุผล ในมุมมองของฉัน เงินเฟ้อสหรัฐจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันอัตราการเพิ่มมีความสำคัญ หากการเติบโตของเงินเฟ้อช้า หรือไม่มีเลย Fed จะมีเหตุผลเพิ่มขึ้นที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างจริงจังมากขึ้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้มีการรวมตัวเหนือกรอบแนวนอน ทำให้นักเทรดสามารถคาดหวังการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับการปรับตัวกลับของ Fibonacci ที่ 161.8% ที่ 1.1854 ไม่มีการเกิด divergence ใหม่ในตัวชี้วัดใดๆ ในวันนี้ การดีดตัวกลับจาก 1.1854 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นการปรับตัวลง ในขณะที่การปิดเหนือ 1.1854 จะเพิ่มโอกาสของการเติบโตต่อเนื่องไปยังเป้าหมายต่อไปที่ 1.2066

รายงาน Commitment of Traders (COT):

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนมืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 2,726 สถานะ และเปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 751 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็น "เชิงบวก" เนื่องจาก Donald Trump และมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถูกถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 255,000 สถานะ เทียบกับสถานะขาย 136,000 สถานะ ช่องว่างมีขนาดเกือบสองเท่า นอกจากนี้ โปรดสังเกตจำนวนช่องเขียวในตารางข้างต้นที่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตำแหน่งในยูโร ในหลายๆ กรณี ความสนใจในยูโรยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์ลดลง

เป็นเวลา 30 สัปดาห์ต่อเนื่องที่ผู้ค้ารายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าเนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาโครงสร้างในระยะยาวสำหรับสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่หลายฉบับ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจสำคัญบางตัวก็ยังคงลดลง

ปฏิทินข่าวของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:

สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC)

ในวันที่ 10 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีบันทึกเพียงรายการเดียว ผลกระทบของเบื้องหลังข่าวต่อความเชื่อมั่นในตลาดวันพุธอาจมีจำกัด

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายของ EUR/USD:

การขายคู่เงินอาจพิจารณาได้วันนี้หากปิดระดับชั่วโมงต่ำกว่า 1.1695 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.1637–1.1645 การซื้อเป็นไปได้เมื่อเกิดการดีดตัวจาก 1.1695 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1789–1.1802

กริดฟีโบนักชีถูกสร้างจาก 1.1789–1.1392 บนกราฟระดับชั่วโมงและจาก 1.1214–1.0179 บนกราฟ 4 ชั่วโมง