Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США, не дойдя до уровня 1,1789 всего лишь 8 пипсов. В последствии котировки пары выполнили падение к уровню Фибо 76,4% – 1,1695. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычий», хоть и не очень сильным и уверенным. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков.

Во вторник экономических данных в мире было немного. Годовой отчет Nonfarm Payrolls не придал оптимизма любителям американской валюты, однако медведи в течение дня все равно провели противоречивую атаку. Я не считаю, что рост доллара на очередном провале рынка труда США был закономерным. Однако у рынка может быть своя точка зрения. Уже сегодня в Америке выйдет индекс цен производителей, а завтра – индекс потребительских цен. Я не могу сказать, что от этих двух отчетов зависит судьба решения ФРС по ДКП на следующей неделе, потому что это не так. На первом месте для ФРС сейчас стоит рынок труда, который страдает уже 4 месяца. Поэтому инфляция временно отходит на второй план. Она может лишь усугубить положение доллара, если по итогам августа индексы PPI и CPI окажутся слабее ожиданий трейдеров. Низкая инфляция покажет, что позиция Дональда Трампа и Скотта Бессента верна, и они не зря требуют смягчения ДКП от FOMC. На мой взгляд, инфляция в Америке будет и дальше только расти, но теперь важны темпы ее роста. Если они будут слабыми или отсутствовать, у ФРС появляется больше оснований для более агрессивного смягчения политики.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1854 сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрепление над уровнем 1,1854 повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

10 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно сегодня рассматривать при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целью зона 1,1637–1,1645. Покупать пару можно при отбое от уровня 1,1695 с целью зона 1,1789–1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.