Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya setelah memantul dari zona 1,1789–1,1802. Penurunan euro mungkin berlanjut menuju level korektif 76,4% di 1,1695, tetapi saya percaya bahwa penurunan euro ini adalah kebetulan. Saya akan menjelaskan alasannya di bawah ini. Pemantulan dari level 1,1695 akan menguntungkan euro dan pemulihan tren "bullish". Konsolidasi di atas zona resistance 1,1789–1,1802 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan berlanjut menuju 1,1896.

Situasi gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai berhasil menembus puncak gelombang sebelumnya, dan gelombang turun terakhir tidak menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren saat ini masih "bullish". Data pasar tenaga kerja terbaru dan perubahan prospek kebijakan moneter Federal Reserve saat ini hanya mendukung para bull, sementara para bear tetap berada di pinggir. Agar tren berubah menjadi "bearish", pasangan ini perlu jatuh ke zona support 1,1637–1,1645.

Meski tidak ada berita signifikan, para bear terus mendorong pasar. Menurut pendapat saya, penurunan euro tidak dibenarkan secara fundamental. Minggu lalu, FOMC (Federal Open Market Committee) memutuskan untuk menurunkan suku bunga dan mengisyaratkan kemungkinan melakukannya lagi dalam dua pertemuan tersisa tahun ini. Skenario dovish apa lagi yang bisa diharapkan? Minggu sebelumnya, ECB dengan jelas menyatakan bahwa tidak diperlukan pelonggaran moneter lebih lanjut — satu poin lagi yang mendukung euro. Data ekonomi AS dalam beberapa minggu terakhir lemah, yang semakin membebani dolar. Oleh karena itu, saya menganggap penurunan EUR/USD baru-baru ini sebagai kebetulan atau hanya koreksi teknikal. Meskipun ada faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tersebut, sebagian besar terkait dengan pound Inggris, bukan masalah di Prancis atau sikap Fed yang dianggap "tidak cukup dovish". Saat ini saya tidak melihat alasan untuk meninggalkan tren bullish.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terkonsolidasi di atas saluran horizontal, memungkinkan para trader untuk mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut. Pemantulan dari level Fibonacci 161,8% di 1,1854 menguntungkan dolar AS dan menyebabkan penurunan kecil menuju 1,1680. Konsolidasi di atas level 1,1854 akan memungkinkan para trader untuk mengantisipasi pertumbuhan berkelanjutan menuju level 1,2066. Tidak ada divergensi yang muncul yang terlihat pada indikator mana pun saat ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, para pelaku pasar profesional menutup 4.788 posisi Long dan membuka 3.130 posisi Short. Sentimen dari kelompok trader "Non-komersial" tetap bullish, sebagian berkat Donald Trump, dan terus menguat. Jumlah total posisi Long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 253.000, dibandingkan dengan 135.000 posisi Short — hampir rasio 2:1 yang menguntungkan para bull. Juga, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas — tanda akumulasi kuat posisi long dalam euro. Lebih sering daripada tidak, minat pada euro meningkat sementara minat pada dolar menurun.

Selama 32 minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangi posisi Short dan meningkatkan posisi Long. Kebijakan Donald Trump terus menjadi faktor signifikan bagi para trader karena dapat memicu masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan kunci, banyak indikator ekonomi penting di AS menunjukkan penurunan.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro: 22 September tidak ada peristiwa ekonomi penting. Latar belakang berita tidak akan memengaruhi sentimen pasar pada hari Senin.

Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trader:

Menjual pasangan ini dimungkinkan pada pantulan dari level 1,1896 pada grafik per jam dengan target di 1,1802 – target tercapai. Peluang short baru juga tersedia pada penutupan di bawah zona 1,1789–1,1802 dengan target di 1,1695 – trading ini masih dapat dibuka sampai sinyal beli muncul, dengan Stop Loss diatur ke breakeven. Peluang beli mungkin berkembang hari ini jika harga ditutup di atas zona 1,1789–1,1802 (target: 1,1896) atau pada pantulan dari level 1,1695.

Level Fibonacci dipetakan dari 1,1789–1,1392 pada grafik per jam dan dari 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.