Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после отбоя от зоны 1,1789–1,1802. Падение котировок европейской валюты может быть продолжено в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1695, но я считаю, что падение евровалюты – случайность. Ниже объясню почему. Отбой курса пары от уровня 1,1695 сработает в пользу евро и восстановления «бычьего» тренда. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1789–1,1802 повысит вероятность продолжения роста в направлении 1,1896.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645.

В информационный фон отсутствовал, тем не менее, трейдеры-медведи продолжали атаковать. На мой взгляд, падение европейской валюты не закономерное. На прошлой неделе FOMC принял решение понизить процентную ставку, а также намекнул на аналогичное решение на двух оставшихся заседаниях в текущем году. На какой еще более «голубиный» сценарий можно было рассчитывать? Неделей ранее ЕЦБ четко обозначил свою позицию – смягчение ДКП не требуется. Еще один плюс в пользу евро. Экономические данные из США в последние недели оказались слабыми, что не добавляет оптимизма доллару. Таким образом, я считаю, что падение пары EUR/USD в последние несколько дней – это случайностью или же обычный коррекционный откат. Не отрицаю, что определенные факторы падения имелись, но они больше связаны с британцем, чем с беспорядками во Франции или же «недостаточно голубиной позицией ФРС». Причин для отмены «бычьего» тренда я в данное время не вижу.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4788 Long-контрактов и открыли 3130 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

22 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Эти сделки еще можно держать открытыми до тех пор, пока не образуется сигнал на покупку и со Stop Loss в б/у. Покупки сегодня станут возможными при закрытии над зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1896 или при отбое от уровня 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.