Vào ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm sau khi bật ra khỏi khu vực 1.1789–1.1802. Sự suy giảm của đồng euro có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh 76.4% tại 1.1695, nhưng tôi tin rằng sự giảm này của euro chỉ là ngẫu nhiên. Tôi sẽ giải thích lý do bên dưới. Mức phục hồi từ 1.1695 sẽ hỗ trợ cho đồng euro và sự khôi phục của xu hướng "tăng giá". Việc củng cố trên vùng kháng cự 1.1789–1.1802 sẽ tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới 1.1896.

Tình hình sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã phá vỡ đỉnh của sóng trước đó, và sóng giảm cuối cùng không phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng vẫn là "tăng giá" vào thời điểm này. Dữ liệu thị trường lao động gần đây và triển vọng thay đổi của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hiện chỉ hỗ trợ cho phe bò, trong khi phe gấu vẫn đứng ngoài cuộc. Để xu hướng chuyển sang "giảm giá", cặp tiền tệ cần phải giảm xuống vùng hỗ trợ 1.1637–1.1645.

Mặc dù thiếu tin tức quan trọng, phe gấu vẫn tiếp tục đẩy thị trường đi xuống. Theo quan điểm của tôi, sự giảm giá của đồng euro không có cơ sở vững chắc về mặt cơ bản. Tuần trước, FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) quyết định cắt giảm lãi suất và ám chỉ khả năng làm như vậy lại trong hai cuộc họp còn lại của năm. Còn kịch bản nào ôn hòa hơn có thể đã được dự kiến? Trước đó một tuần, ECB rõ ràng tuyên bố rằng không cần thêm sự nới lỏng nào về tiền tệ nữa — một yếu tố khác có lợi cho đồng euro. Dữ liệu kinh tế Mỹ trong những tuần gần đây yếu kém, điều này càng ảnh hưởng đến đồng đô la. Do đó, tôi coi sự suy giảm gần đây của EUR/USD là sự trùng hợp hoặc đơn giản chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật. Trong khi có những yếu tố ảnh hưởng đến sự sụt giảm này, chúng chủ yếu liên quan đến đồng bảng Anh, không phải các vấn đề ở Pháp hay lập trường "chưa đủ ôn hòa" của Fed như mọi người nghĩ. Hiện tại tôi không thấy lý do gì để từ bỏ xu hướng tăng giá.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã củng cố trên kênh ngang, cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào sự tăng trưởng tiếp theo. Sự phục hồi từ mức Fibonacci 161.8% tại 1.1854 đã hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và dẫn đến việc rút lui nhẹ về phía 1.1680. Việc củng cố trên mức 1.1854 sẽ cho phép các nhà giao dịch dự đoán sự tăng trưởng tiếp tục về phía mức 1.2066. Hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu phân kỳ xuất hiện nào trên các chỉ số.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đóng 4,788 vị thế Long và mở 3,130 vị thế Short. Tâm lý của nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" vẫn duy trì xu hướng tăng giá, một phần là nhờ Donald Trump, và tiếp tục được củng cố. Tổng số vị thế Long mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 253,000, so với 135,000 vị thế Short — gần tỷ lệ 2:1 nghiêng về phía tăng giá. Cũng cần chú ý đến số lượng ô xanh trong bảng ở trên — dấu hiệu của sự tích lũy mạnh mẽ các vị thế Long bằng đồng euro. Thường thì, sự quan tâm đến đồng euro đang tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la đang giảm.

Trong 32 tuần liên tiếp, các người chơi lớn đã giảm vị thế Short và tăng vị thế Long. Chính sách của Donald Trump tiếp tục là một yếu tố quan trọng đối với các nhà giao dịch vì chúng có thể gây ra các vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Mỹ. Mặc dù đã ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng, nhiều chỉ số kinh tế quan trọng ở Mỹ vẫn đang cho thấy sự suy giảm.

Lịch Kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro: Ngày 22 tháng Chín không có sự kiện kinh tế đáng chú ý nào. Bối cảnh tin tức sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vào thứ Hai.

Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị cho Nhà giao dịch:

Việc bán cặp này có thể xảy ra khi giá bật lại từ mức 1.1896 trên biểu đồ giờ với mục tiêu tại 1.1802 – mục tiêu đã đạt được. Cơ hội Short mới cũng mở ra khi đóng cửa dưới khu vực 1.1789–1.1802 với mục tiêu tại 1.1695 – các giao dịch này có thể vẫn được giữ mở cho đến khi có tín hiệu mua, với Stop Loss đặt ở mức hòa vốn. Cơ hội mua có thể xảy ra hôm nay nếu giá đóng cửa trên khu vực 1.1789–1.1802 (mục tiêu: 1.1896) hoặc khi bật lại từ mức 1.1695.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1789–1.1392 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.