По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись резким ростом. S&P 500 вырос на 1,52%, а Nasdaq 100 прибавил 1,88%. Промышленный Dow Jones подскочил на 1,89%.

Сегодня азиатские индексы последовали за ростом Уолл-стрит, поскольку трейдеры увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система снизит стоимость заимствований в следующем месяце после «голубиных» комментариев председателя Джерома Пауэлла. Подобная реакция рынка обусловлена интерпретацией слов главы ФРС как сигнала о готовности регулятора к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшей перспективе. Инвесторы, уставшие от высоких процентных ставок, увидели в заявлениях Пауэлла намек на скорое облегчение финансового бремени, что спровоцировало всплеск оптимизма и рисковых настроений. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце на уровне 84%.

Перспектива снижения стоимости заимствований оказывает ощутимое влияние на различные секторы экономики. В первую очередь, это касается рынков акций, где снижение процентных ставок традиционно рассматривается как позитивный фактор, повышающий привлекательность инвестиций и стимулирующий экономический рост. Кроме того, снижение ставок может оказать поддержку рынку недвижимости, делая ипотечные кредиты более доступными и стимулируя спрос на жилье.

Азиатские индексы выросли на 1%, при этом индекс акций технологических компаний Гонконга подскочил на 2,9%. Индекс Шанхая вырос на 0,8%, достигнув максимума за 10 лет. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы снизились, поскольку инвесторы несколько пересмотрели пятничный оптимизм в преддверии важных экономических событий на этой неделе. Казначейские облигации немного снизились, утратив часть роста, достигнутого после выступления Пауэлла, при этом доходность двухлетних облигаций выросла на один базисный пункт до 3,71%.

«Сигнал Пауэлла, превративший мечту в реальность, призван склеить трещины на рынках, которые испытывают лёгкую встряску», — заявили в Vantage Markets. «Для инвесторов эта новая доза оптимизма, вероятно, поддержит аппетит к риску до следующего заседания совета директоров ФРС».

«Очевидно, что ФРС ставит во главу угла проблемы с падением занятости, а не инфляцию, и сейчас она занимает именно такую позицию», — заявили в JPMorgan Asset Management.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6473. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6490. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6505, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6457. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6441 и откроет дорогу к $6428.